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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 676.00 | 167 247.00 | 64 429.00 | 231 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 439.00 | | 20 439.00 | 20 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 546.00 | 170 677.00 | 384 869.00 | 555 546.00 |
BP En cours de production de services | 468 822.00 | | 468 822.00 | 468 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 938.00 | | 1 224 938.00 | 1 224 938.00 |
BZ Autres créances | 121 595.00 | | 121 595.00 | 121 595.00 |
CF Disponibilités | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 744.00 | | 142 744.00 | 142 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 110.00 | | 1 968 110.00 | 1 968 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 656.00 | 170 677.00 | 2 352 979.00 | 2 523 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 655.00 | 330 655.00 | | 330 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 523 127.00 | 372 196.00 | | 523 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 663.00 | 150 931.00 | | 11 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 445.00 | 1 183 782.00 | | 1 195 445.00 |
DP Provisions pour risques | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 067.00 | 361 549.00 | | 152 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 175.00 | 4 263.00 | | 2 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 250.00 | 390 559.00 | | 595 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 388.00 | 539 176.00 | | 401 388.00 |
EA Autres dettes | 1 518.00 | 4 855.00 | | 1 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 399.00 | 1 300 402.00 | | 1 152 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 979.00 | 2 484 184.00 | | 2 352 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 604 625.00 | 5 000.00 | 3 609 625.00 | 3 604 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 604 625.00 | 5 000.00 | 3 609 625.00 | 3 604 625.00 |
FM Production stockée | | | 12 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 682 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 976 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 803.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 569 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 843.00 | 28 130.00 | | 2 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 843.00 | 28 130.00 | | 2 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 843.00 | -28 130.00 | | -2 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 014.00 | 72 792.00 | | 23 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 682 127.00 | 3 156 333.00 | | 3 682 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 670 464.00 | 3 005 402.00 | | 3 670 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 663.00 | 150 931.00 | | 11 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 895.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 874.00 | 16 803.00 | | 153 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 444.00 | 16 803.00 | | 150 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 136.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 250.00 | 595 250.00 | | 595 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 388.00 | 401 388.00 | | 401 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 439.00 | | 20 439.00 | 20 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 067.00 | 94 665.00 | 57 403.00 | 152 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 489 277.00 | 1 489 277.00 | | 1 489 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 716.00 | 1 489 277.00 | 20 439.00 | 1 509 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 399.00 | 1 094 996.00 | 57 403.00 | 1 152 399.00 |