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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 541.00 | | 70 541.00 | 70 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 996.00 | 11 945.00 | 5 051.00 | 16 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 082.00 | 15 062.00 | 289 020.00 | 304 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 318.00 | 4 834.00 | 58 484.00 | 63 318.00 |
BZ Autres créances | 65 483.00 | | 65 483.00 | 65 483.00 |
CF Disponibilités | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 970.00 | 4 834.00 | 126 136.00 | 130 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 052.00 | 19 896.00 | 415 156.00 | 435 052.00 |
CU Autres participations | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 303.00 | 59 303.00 | | 59 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
DH Report à nouveau | 110 185.00 | 109 197.00 | | 110 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 853.00 | 988.00 | | 4 853.00 |
DL TOTAL (I) | 174 934.00 | 170 081.00 | | 174 934.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 285.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 285.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 148.00 | 14 550.00 | | 17 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 497.00 | 5 413.00 | | 9 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 518.00 | 47 147.00 | | 28 518.00 |
EA Autres dettes | 185 059.00 | 200 441.00 | | 185 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 222.00 | 267 551.00 | | 240 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 156.00 | 438 917.00 | | 415 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 222.00 | 267 551.00 | | 240 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 648.00 | 14 550.00 | | 5 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 066.00 | | 691.00 | 307 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 675.00 | 304 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 675.00 | 16 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 657.00 | | | 73 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 981.00 | | 691.00 | 19 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 939.00 | 1 798.00 | 3 675.00 | 16 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 822.00 | 1 798.00 | 3 675.00 | 13 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
6T Sur comptes clients | 4 509.00 | 524.00 | 199.00 | 4 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 509.00 | 524.00 | 199.00 | 4 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 794.00 | 524.00 | 1 484.00 | 5 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 524.00 | 1 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 059.00 | 185 059.00 | | 185 059.00 |
UX Autres créances clients | 63 318.00 | | | 63 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | | | 11.00 |
VB T. V. A. | 856.00 | | | 856.00 |
VC Groupe et associés | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186.00 | | | 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 429.00 | | | 45 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 509.00 | 129 509.00 | | 129 509.00 |
VW T.V.A. | 25 905.00 | 25 905.00 | | 25 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 222.00 | 240 222.00 | | 240 222.00 |