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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 183 159.00 | 108 934.00 | 74 225.00 | 183 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 663.00 | 203 874.00 | 42 789.00 | 246 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 247.00 | 192 631.00 | 10 616.00 | 203 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 135.00 | 508 201.00 | 134 935.00 | 643 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 356.00 | | 42 356.00 | 42 356.00 |
BN En cours de production de biens | 29 448.00 | | 29 448.00 | 29 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 426.00 | 988.00 | 240 438.00 | 241 426.00 |
BZ Autres créances | 35 210.00 | | 35 210.00 | 35 210.00 |
CF Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 518.00 | 988.00 | 347 530.00 | 348 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 653.00 | 509 189.00 | 482 464.00 | 991 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 61 086.00 | | | 61 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
DL TOTAL (I) | 84 958.00 | | | 84 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 637.00 | | | 89 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 366.00 | | | 17 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 938.00 | | | 182 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 077.00 | | | 105 077.00 |
EA Autres dettes | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 506.00 | | | 397 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 464.00 | | | 482 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 260.00 | | | 364 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 125.00 | | | 45 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 218.00 | | 1 917.00 | 641 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 152.00 | | 1 917.00 | 631 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 628.00 | 31 573.00 | | 476 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 866.00 | 31 573.00 | | 473 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 256.00 | 988.00 | 2 256.00 | 2 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 256.00 | 988.00 | 2 256.00 | 2 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 256.00 | 988.00 | 2 256.00 | 2 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 988.00 | 2 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 938.00 | 182 938.00 | | 182 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 468.00 | 26 468.00 | | 26 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
UX Autres créances clients | 241 426.00 | 241 426.00 | | 241 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VB T. V. A. | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 125.00 | 45 125.00 | | 45 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 512.00 | 11 266.00 | 33 246.00 | 44 512.00 |
VI Groupe et associés | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 311.00 | | | 24 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 692.00 | 276 692.00 | | 276 692.00 |
VW T.V.A. | 56 895.00 | 56 895.00 | | 56 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 506.00 | 364 260.00 | 33 246.00 | 397 506.00 |