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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 136.00 | | 217 136.00 | 217 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 22 026.00 | | 22 026.00 | 22 026.00 |
CF Disponibilités | 14 013.00 | | 14 013.00 | 14 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 789.00 | | 20 789.00 | 20 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 829.00 | | 61 829.00 | 61 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 965.00 | | 278 965.00 | 278 965.00 |
CU Autres participations | 135 036.00 | | 135 036.00 | 135 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 167 771.00 | 167 771.00 | | 167 771.00 |
DH Report à nouveau | -41 235.00 | | | -41 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 930.00 | -41 235.00 | | -8 930.00 |
DL TOTAL (I) | 126 406.00 | 135 336.00 | | 126 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 835.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 723.00 | 12 288.00 | | 142 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 15 930.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 956.00 | 16 129.00 | | 6 956.00 |
EA Autres dettes | | 16 985.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 559.00 | 64 168.00 | | 152 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 965.00 | 199 504.00 | | 278 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 559.00 | 64 168.00 | | 152 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52.00 | |
GE Autres charges | | | 3 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 604.00 | 7 312.00 | | 3 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 717.00 | 20 000.00 | | 4 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 717.00 | 20 000.00 | | 4 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 677.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 665.00 | 14 840.00 | | 4 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 665.00 | 15 517.00 | | 4 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52.00 | 4 483.00 | | 52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 308.00 | 348 443.00 | | 9 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 238.00 | 389 678.00 | | 18 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 930.00 | -41 235.00 | | -8 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 021.00 | 7 501.00 | | 2 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 136.00 | | 219 717.00 | 82 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | 217 136.00 | 80 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 000.00 | 4 717.00 | 217 136.00 | 80 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 717.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 717.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 136.00 | | 215 000.00 | 82 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52.00 | 52.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 52.00 | 52.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VI Groupe et associés | 142 723.00 | 142 723.00 | | 142 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 915.00 | 47 815.00 | 82 100.00 | 129 915.00 |
VW T.V.A. | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 559.00 | 152 559.00 | | 152 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -59.00 | 1 906.00 | | -59.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 570.00 | 6 448.00 | | 2 570.00 |
ST Autres comptes | 2 507.00 | 36 241.00 | | 2 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -172.00 | 9 197.00 | | -172.00 |
YT Sous‐traitance | | 24 665.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 54 771.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 424.00 | 823.00 | | 1 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 365.00 | 2 728.00 | | 1 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 869.00 | 45 992.00 | | 1 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 814.00 | 38 903.00 | | 2 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 906.00 | 131 323.00 | | 4 906.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |