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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 356 757.00 | | 1 356 757.00 | 1 356 757.00 |
AP Constructions | 26 477 414.00 | 4 231 908.00 | 22 245 507.00 | 26 477 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 077 431.00 | 4 231 908.00 | 23 845 523.00 | 28 077 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 891.00 | | 21 891.00 | 21 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 839.00 | 114 043.00 | 522 796.00 | 636 839.00 |
BZ Autres créances | 151 625.00 | | 151 625.00 | 151 625.00 |
CF Disponibilités | 35 287.00 | | 35 287.00 | 35 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 717.00 | 114 043.00 | 733 674.00 | 847 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 925 148.00 | 4 345 951.00 | 24 579 197.00 | 28 925 148.00 |
CU Autres participations | 243 257.00 | | 243 257.00 | 243 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 443 220.00 | 1 443 220.00 | | 1 443 220.00 |
DH Report à nouveau | -2 305 197.00 | -1 937 853.00 | | -2 305 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 983.00 | -367 344.00 | | -200 983.00 |
DL TOTAL (I) | -62 960.00 | 138 023.00 | | -62 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 586 637.00 | 19 532 743.00 | | 18 586 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 535 347.00 | 901 395.00 | | 1 535 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 749.00 | | | 151 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 793.00 | 74 214.00 | | 65 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 676.00 | 112 567.00 | | 74 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 107 467.00 | 2 107 467.00 | | 2 107 467.00 |
EA Autres dettes | 2 120 488.00 | 2 336 808.00 | | 2 120 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 642 157.00 | 25 065 194.00 | | 24 642 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 579 197.00 | 25 203 217.00 | | 24 579 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 255 142.00 | | 1 255 142.00 | 1 255 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 142.00 | | 1 255 142.00 | 1 255 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 877 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 333.00 | |
GE Autres charges | | | 102 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 033.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 127 968.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 446.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 446.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 720.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 720.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | 726.00 | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 364.00 | | | -17 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 964.00 | 1 254 201.00 | | 1 466 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 947.00 | 1 621 544.00 | | 1 667 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 983.00 | -367 344.00 | | -200 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 895 932.00 | | 181 499.00 | 27 895 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 077 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | 27 834 171.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 654 171.00 | | 180 000.00 | 27 654 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 761.00 | | 1 499.00 | 241 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 354 105.00 | 877 803.00 | | 3 354 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 354 105.00 | 877 803.00 | | 3 354 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 530 402.00 | 8 333.00 | 424 692.00 | 530 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530 402.00 | 8 333.00 | 424 692.00 | 530 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 402.00 | 8 333.00 | 424 692.00 | 530 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410 153.00 | 410 153.00 | | 410 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 793.00 | 65 793.00 | | 65 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 107 467.00 | 2 107 467.00 | | 2 107 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 120 488.00 | 2 120 488.00 | | 2 120 488.00 |
UX Autres créances clients | 503 095.00 | 503 095.00 | | 503 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 744.00 | 133 744.00 | | 133 744.00 |
VB T. V. A. | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VC Groupe et associés | 139 141.00 | 139 141.00 | | 139 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 586 637.00 | 18 586 637.00 | | 18 586 637.00 |
VI Groupe et associés | 1 125 194.00 | 1 125 194.00 | | 1 125 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 539.00 | 790 539.00 | | 790 539.00 |
VW T.V.A. | 74 676.00 | 74 676.00 | | 74 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 490 408.00 | 24 490 408.00 | | 24 490 408.00 |