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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 130.00 | 32 130.00 | | 32 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 326.00 | 164 747.00 | 107 579.00 | 272 326.00 |
BF Prêts | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 502.00 | 204 671.00 | 131 831.00 | 336 502.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 181 044.00 | 35 799.00 | 145 245.00 | 181 044.00 |
BT Marchandises | 96 120.00 | 12 260.00 | 83 860.00 | 96 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 228.00 | | 138 228.00 | 138 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 523.00 | 3 958.00 | 47 566.00 | 51 523.00 |
BZ Autres créances | 50 863.00 | | 50 863.00 | 50 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 351.00 | | 100 351.00 | 100 351.00 |
CF Disponibilités | 551 767.00 | | 551 767.00 | 551 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 169.00 | 52 016.00 | 1 119 153.00 | 1 171 169.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 671.00 | 256 687.00 | 1 250 983.00 | 1 507 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 252.00 | | | 24 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 953 369.00 | 1 053 369.00 | | 953 369.00 |
DH Report à nouveau | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 227.00 | 5 526.00 | | 158 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 123.00 | 1 124 895.00 | | 1 183 123.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 398.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 398.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 467.00 | 8 023.00 | | 12 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 861.00 | 38 836.00 | | 51 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 861.00 | 50 391.00 | | 67 861.00 |
ED (V) | | 1 705.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 983.00 | 1 187 389.00 | | 1 250 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 668.00 | 49 199.00 | | 66 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 408.00 | | 4 094.00 | 332 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 130.00 | | | 32 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 026.00 | | 4 094.00 | 276 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 252.00 | | | 24 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 119.00 | 26 552.00 | | 178 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 130.00 | | | 32 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 989.00 | 26 552.00 | | 145 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 793.00 | 48 059.00 | 43 793.00 | 43 793.00 |
6T Sur comptes clients | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 751.00 | 48 059.00 | 43 793.00 | 47 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 149.00 | 48 059.00 | 54 192.00 | 58 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 059.00 | 43 793.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 463.00 | 27 463.00 | | 27 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
UP Prêts | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
UX Autres créances clients | 46 774.00 | 46 774.00 | | 46 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VB T. V. A. | 31 625.00 | 31 625.00 | | 31 625.00 |
VI Groupe et associés | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 932.00 | 18 932.00 | | 18 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 910.00 | 103 658.00 | 24 252.00 | 127 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 668.00 | 66 668.00 | | 66 668.00 |