| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 427 447.00 | | 3 427 447.00 | 3 427 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 687 200.00 | 393 235.00 | 19 293 965.00 | 19 687 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 111 363.00 | | 111 361.00 | 111 363.00 |
CF Disponibilités | 265 070.00 | | 265 070.00 | 265 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 433.00 | | 436 433.00 | 436 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 123 634.00 | 393 235.00 | 19 730 399.00 | 20 123 634.00 |
CU Autres participations | 16 259 432.00 | 393 235.00 | 15 866 197.00 | 16 259 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 960 000.00 | 6 960 000.00 | | 6 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 388 347.00 | 388 347.00 | | 388 347.00 |
DG Autres réserves | 2 122 612.00 | 2 122 612.00 | | 2 122 612.00 |
DH Report à nouveau | -1 506 233.00 | -1 402 154.00 | | -1 506 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 065.00 | -104 079.00 | | 691 065.00 |
DL TOTAL (I) | 8 655 791.00 | 7 964 726.00 | | 8 655 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 058 718.00 | 10 726 056.00 | | 11 058 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 889.00 | 15 240.00 | | 5 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 074 607.00 | 10 741 296.00 | | 11 074 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 730 399.00 | 18 706 023.00 | | 19 730 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 409.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 252.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 768 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778 939.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 746 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 806.00 | | | 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806.00 | | | 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -806.00 | | | -806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 942.00 | 5 670.00 | | 828 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 878.00 | 109 750.00 | | 137 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691 065.00 | -104 079.00 | | 691 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 161 910.00 | | 768 675.00 | 1 161 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 161 910.00 | | 768 675.00 | 1 161 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 161 910.00 | | 768 675.00 | 1 161 910.00 |
UG ‐ Financières | | | 768 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 427 447.00 | | 3 427 447.00 | 3 427 447.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 111 363.00 | 111 363.00 | | 111 363.00 |
VI Groupe et associés | 11 058 518.00 | | 11 058 518.00 | 11 058 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 598 810.00 | 171 363.00 | 3 427 447.00 | 3 598 810.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 074 608.00 | 16 089.00 | 11 058 518.00 | 11 074 608.00 |