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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
AP Constructions | 27 271.00 | 27 271.00 | | 27 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 729.00 | 26 729.00 | | 26 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 914.00 | 109 352.00 | 561.00 | 109 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 045.00 | 164 364.00 | 680.00 | 165 045.00 |
BT Marchandises | 195 511.00 | | 195 511.00 | 195 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 607.00 | | 13 607.00 | 13 607.00 |
BZ Autres créances | 245 430.00 | | 245 430.00 | 245 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 134 623.00 | | 134 623.00 | 134 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 172.00 | | 601 172.00 | 601 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 217.00 | 164 365.00 | 601 852.00 | 766 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119.00 | | | 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 406 906.00 | | | 406 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 183.00 | | | 45 183.00 |
DL TOTAL (I) | 460 890.00 | | | 460 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 059.00 | | | 74 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 432.00 | | | 28 432.00 |
EA Autres dettes | 36 925.00 | | | 36 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 962.00 | | | 140 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 852.00 | | | 601 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 962.00 | | | 140 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 045.00 | | | 165 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 914.00 | | | 163 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 105.00 | 260.00 | | 164 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 093.00 | 260.00 | | 163 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 059.00 | 74 059.00 | | 74 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 925.00 | 36 925.00 | | 36 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
VB T. V. A. | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
VI Groupe et associés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 106.00 | 212 106.00 | | 212 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 156.00 | 259 156.00 | | 259 156.00 |
VW T.V.A. | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 962.00 | 140 962.00 | | 140 962.00 |