| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 750.00 | | 47 750.00 | 47 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 051.00 | 3 301.00 | 47 750.00 | 51 051.00 |
BZ Autres créances | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 575 861.00 | 67 580.00 | 508 282.00 | 575 861.00 |
CF Disponibilités | 97 396.00 | | 97 396.00 | 97 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 535.00 | 67 580.00 | 607 955.00 | 675 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 586.00 | 70 881.00 | 655 705.00 | 726 586.00 |
CU Autres participations | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
DG Autres réserves | 56 257.00 | 56 257.00 | | 56 257.00 |
DH Report à nouveau | 113 968.00 | 890 910.00 | | 113 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 740.00 | -76 942.00 | | 141 740.00 |
DL TOTAL (I) | 372 154.00 | 930 414.00 | | 372 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 555.00 | 69 018.00 | | 69 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 996.00 | | | 210 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 551.00 | 72 018.00 | | 283 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 705.00 | 1 002 432.00 | | 655 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 575.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 962.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 135 365.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 639.00 | 35 795.00 | | 232 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 900.00 | 112 737.00 | | 90 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 740.00 | -76 942.00 | | 141 740.00 |