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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 371 743.00 | 2 554 585.00 | 817 158.00 | 3 371 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 396 743.00 | 2 579 585.00 | 817 158.00 | 3 396 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 862.00 | | 123 862.00 | 123 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 934 566.00 | 1 291.00 | 1 933 275.00 | 1 934 566.00 |
BZ Autres créances | 1 119 916.00 | | 1 119 916.00 | 1 119 916.00 |
CF Disponibilités | 991 750.00 | | 991 750.00 | 991 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 170 094.00 | 1 291.00 | 4 168 803.00 | 4 170 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 566 837.00 | 2 580 876.00 | 4 985 961.00 | 7 566 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 249.00 | | | 674 249.00 |
DK Provisions réglementées | 414 499.00 | | | 414 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 551.00 | | | 1 097 551.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 974 037.00 | | | 2 974 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 655.00 | | | 91 655.00 |
EA Autres dettes | 817 356.00 | | | 817 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 883 048.00 | | | 3 883 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 985 961.00 | | | 4 985 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 883 048.00 | | | 3 883 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 448 355.00 | | 11 448 355.00 | 11 448 355.00 |
FG Production vendue services | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 449 532.00 | | 11 449 532.00 | 11 449 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 452 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 495 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 554 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 119.00 | |
GE Autres charges | | | 117 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 580 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 872 125.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48.00 | | | 48.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 119.00 | | | 54 119.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 671.00 | | | 118 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 671.00 | | | 118 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 832.00 | | | 71 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 832.00 | | | 71 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 838.00 | | | 46 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 347.00 | | | 242 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 571 642.00 | | | 11 571 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 897 393.00 | | | 10 897 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 249.00 | | | 674 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 396 743.00 | | | 3 396 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 396 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 396 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 396 743.00 | | | 3 396 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 350 465.00 | 229 120.00 | | 2 350 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 350 465.00 | 229 120.00 | | 2 350 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 461 338.00 | 71 833.00 | 118 672.00 | 461 338.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 087.00 | | 725.00 | 6 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 425.00 | 71 833.00 | 119 397.00 | 467 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 974 037.00 | 2 974 037.00 | | 2 974 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 054.00 | 41 054.00 | | 41 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 698.00 | 750 698.00 | | 750 698.00 |
UX Autres créances clients | 1 934 566.00 | 1 934 566.00 | | 1 934 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 1 097 023.00 | 1 097 023.00 | | 1 097 023.00 |
VI Groupe et associés | 66 658.00 | 66 658.00 | | 66 658.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 840.00 | 26 840.00 | | 26 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 051 913.00 | 3 051 913.00 | | 3 051 913.00 |
VW T.V.A. | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 883 048.00 | 3 883 048.00 | | 3 883 048.00 |