| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 486.00 | 5 895.00 | 17 591.00 | 23 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 455.00 | 2 039.00 | 416.00 | 2 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 906.00 | 7 934.00 | 21 972.00 | 29 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 425.00 | 85 000.00 | 119 425.00 | 204 425.00 |
BZ Autres créances | 59 147.00 | | 59 147.00 | 59 147.00 |
CF Disponibilités | 177 525.00 | | 177 525.00 | 177 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 686.00 | 85 000.00 | 359 686.00 | 444 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 592.00 | 92 934.00 | 381 658.00 | 474 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
DH Report à nouveau | 101 172.00 | 74 823.00 | | 101 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 496.00 | 26 349.00 | | 17 496.00 |
DL TOTAL (I) | 158 741.00 | 141 245.00 | | 158 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 431.00 | 6 816.00 | | 8 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 318.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 445.00 | 223 888.00 | | 179 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 040.00 | 34 526.00 | | 35 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 916.00 | 283 548.00 | | 222 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 658.00 | 424 793.00 | | 381 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 916.00 | 283 548.00 | | 222 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 29.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 445.00 | 179 445.00 | | 179 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
UX Autres créances clients | 204 425.00 | 204 425.00 | | 204 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
VI Groupe et associés | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 126.00 | 271 126.00 | | 271 126.00 |
VW T.V.A. | 33 510.00 | 33 510.00 | | 33 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 916.00 | 222 916.00 | | 222 916.00 |