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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
AN Terrains | 117 468.00 | | 117 468.00 | 117 468.00 |
AP Constructions | 46 222.00 | 23 957.00 | 22 265.00 | 46 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 435.00 | 195 255.00 | 168 181.00 | 363 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 458.00 | 116 299.00 | 58 159.00 | 174 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 894.00 | 336 804.00 | 367 090.00 | 703 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 360.00 | | 92 360.00 | 92 360.00 |
BN En cours de production de biens | 1 121 223.00 | | 1 121 223.00 | 1 121 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 216 907.00 | 2 547.00 | 214 360.00 | 216 907.00 |
BZ Autres créances | 102 489.00 | | 102 489.00 | 102 489.00 |
CF Disponibilités | 20 746.00 | | 20 746.00 | 20 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 725.00 | 2 547.00 | 1 551 178.00 | 1 553 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 619.00 | 339 351.00 | 1 918 269.00 | 2 257 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 803 694.00 | 744 383.00 | | 803 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 516.00 | 83 311.00 | | 103 516.00 |
DL TOTAL (I) | 915 595.00 | 836 079.00 | | 915 595.00 |
DP Provisions pour risques | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 367.00 | 99 612.00 | | 70 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 057.00 | 228 670.00 | | 212 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 935.00 | 127 351.00 | | 194 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 780.00 | 34 431.00 | | 39 780.00 |
EA Autres dettes | 469 982.00 | 604 535.00 | | 469 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 120.00 | 1 094 602.00 | | 987 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 269.00 | 1 946 235.00 | | 1 918 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 683.00 | 1 024 234.00 | | 936 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 157.00 | | 109 282.00 | 857 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 545.00 | 703 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 571.00 | 1 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 974.00 | 701 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 864.00 | | | 22 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 275.00 | | 109 282.00 | 833 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 118.00 | 62 172.00 | 250 486.00 | 525 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 864.00 | | 21 571.00 | 22 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 255.00 | 62 172.00 | 228 916.00 | 502 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
6T Sur comptes clients | 2 407.00 | 879.00 | 739.00 | 2 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 407.00 | 879.00 | 739.00 | 2 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 961.00 | 879.00 | 739.00 | 17 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 879.00 | 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 935.00 | 194 935.00 | | 194 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 982.00 | 469 982.00 | | 469 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 216 907.00 | 216 907.00 | | 216 907.00 |
VB T. V. A. | 39 203.00 | 39 203.00 | | 39 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 367.00 | 19 929.00 | 50 437.00 | 70 367.00 |
VI Groupe et associés | 212 057.00 | 212 057.00 | | 212 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 243.00 | | | 29 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 286.00 | 63 286.00 | | 63 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 456.00 | 319 456.00 | | 319 456.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 120.00 | 936 683.00 | 50 437.00 | 987 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 427.00 | 11 064.00 | | 11 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 261.00 | 14 415.00 | | 21 261.00 |
ST Autres comptes | 132 599.00 | 94 094.00 | | 132 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 830.00 | 51 604.00 | | 54 830.00 |
YT Sous‐traitance | 25 189.00 | 9 381.00 | | 25 189.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 017.00 | 30 636.00 | | 5 017.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 277.00 | 4 696.00 | | 8 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 033.00 | 714.00 | | 1 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 460.00 | 11 778.00 | | 12 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 354.00 | 131 437.00 | | 115 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 783.00 | 70 697.00 | | 104 783.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 173.00 | 204 826.00 | | 247 173.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |