| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 922.00 | 49 774.00 | 3 147.00 | 52 922.00 |
AH Fonds commercial | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
AN Terrains | 84 845.00 | | 84 845.00 | 84 845.00 |
AP Constructions | 515 154.00 | 131 470.00 | 383 684.00 | 515 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 897 636.00 | 1 842 123.00 | 55 512.00 | 1 897 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 636.00 | 208 883.00 | 125 752.00 | 334 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 904 185.00 | 2 232 252.00 | 671 933.00 | 2 904 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 142.00 | | 57 142.00 | 57 142.00 |
BN En cours de production de biens | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
BT Marchandises | 20 788.00 | | 20 788.00 | 20 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 838.00 | 2 262.00 | 369 576.00 | 371 838.00 |
BZ Autres créances | 41 235.00 | | 41 235.00 | 41 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 425.00 | | 350 425.00 | 350 425.00 |
CF Disponibilités | 316 638.00 | | 316 638.00 | 316 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 511.00 | | 61 511.00 | 61 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 217.00 | 2 262.00 | 1 235 955.00 | 1 238 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 142 403.00 | 2 234 514.00 | 1 907 888.00 | 4 142 403.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 000.00 | 457 000.00 | | 457 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 700.00 | 45 700.00 | | 45 700.00 |
DG Autres réserves | 620 860.00 | 583 485.00 | | 620 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 788.00 | 37 375.00 | | 93 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 349.00 | 1 123 560.00 | | 1 217 349.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 243.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 243.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 459.00 | 74 733.00 | | 23 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 181.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 589.00 | 218 722.00 | | 208 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 170.00 | 479 532.00 | | 458 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 873.00 | | |
EA Autres dettes | 320.00 | | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 539.00 | 822 042.00 | | 690 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 888.00 | 1 946 845.00 | | 1 907 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 555 547.00 | | 659 111.00 | 2 555 547.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 888.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 937.00 | 11 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 472.00 | 2 904 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 535.00 | 2 833 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 896.00 | | | 58 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 405 230.00 | | 656 251.00 | 2 405 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 421.00 | | 2 860.00 | 91 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 277 533.00 | 167 154.00 | 212 435.00 | 2 277 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 028.00 | 2 747.00 | | 47 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 230 505.00 | 164 407.00 | 212 435.00 | 2 230 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
UX Autres créances clients | 369 452.00 | 369 452.00 | | 369 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VB T. V. A. | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VP Divers | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 512.00 | 61 512.00 | | 61 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 930.00 | 485 930.00 | | 485 930.00 |