| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 182.00 | 69 604.00 | 578.00 | 70 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 727.00 | 39 572.00 | 1 155.00 | 40 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 894.00 | 109 176.00 | 5 717.00 | 114 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
BZ Autres créances | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CF Disponibilités | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 674.00 | | 18 674.00 | 18 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 567.00 | 109 176.00 | 24 391.00 | 133 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -9 699.00 | -6 369.00 | | -9 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 997.00 | -3 330.00 | | -11 997.00 |
DL TOTAL (I) | -13 311.00 | -1 314.00 | | -13 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 284.00 | 15 000.00 | | 23 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 524.00 | 6 162.00 | | 5 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 896.00 | 2 196.00 | | 1 896.00 |
EA Autres dettes | 6 997.00 | 10 413.00 | | 6 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 701.00 | 33 772.00 | | 37 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 391.00 | 32 458.00 | | 24 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 355.00 | 33 772.00 | | 27 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 894.00 | | | 114 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 909.00 | | | 110 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 106.00 | 2 071.00 | | 107 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 106.00 | 2 071.00 | | 107 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UX Autres créances clients | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VB T. V. A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 277.00 | 2 970.00 | 10 307.00 | 13 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VW T.V.A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 701.00 | 27 395.00 | 10 307.00 | 37 701.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 771.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 030.00 | 7 497.00 | | 6 030.00 |
ST Autres comptes | 26 455.00 | 28 033.00 | | 26 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 096.00 | 14 524.00 | | 15 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 147.00 | 2 928.00 | | 3 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 147.00 | 3 699.00 | | 3 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 364.00 | 23 328.00 | | 21 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 337.00 | 8 166.00 | | 6 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 581.00 | 50 054.00 | | 47 581.00 |