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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
AH Fonds commercial | 39 358.00 | | 39 358.00 | 39 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 981.00 | 280 358.00 | 146 622.00 | 426 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 865.00 | 151 400.00 | 564 464.00 | 715 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 260 884.00 | | 260 884.00 | 260 884.00 |
BF Prêts | 73 955.00 | 41 439.00 | 32 516.00 | 73 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 457.00 | 476 053.00 | 1 045 404.00 | 1 521 457.00 |
BP En cours de production de services | 127 782.00 | | 127 782.00 | 127 782.00 |
BT Marchandises | 4 582 971.00 | 112 887.00 | 4 470 084.00 | 4 582 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 553.00 | | 27 553.00 | 27 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 207.00 | 35 495.00 | 646 712.00 | 682 207.00 |
BZ Autres créances | 691 250.00 | | 691 250.00 | 691 250.00 |
CF Disponibilités | 710 746.00 | | 710 746.00 | 710 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 299.00 | | 20 299.00 | 20 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 842 807.00 | 148 382.00 | 6 694 425.00 | 6 842 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 364 264.00 | 624 435.00 | 7 739 829.00 | 8 364 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 687 439.00 | | | 687 439.00 |
DH Report à nouveau | | -596 408.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -932 296.00 | -166 154.00 | | -932 296.00 |
DL TOTAL (I) | 155 143.00 | -362 561.00 | | 155 143.00 |
DP Provisions pour risques | 108 523.00 | 155 443.00 | | 108 523.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 523.00 | 155 443.00 | | 135 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 385 755.00 | 5 247 969.00 | | 4 385 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130 041.00 | 290 800.00 | | 1 130 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 898.00 | 134 862.00 | | 105 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 240.00 | 1 201 307.00 | | 804 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 737.00 | 721 252.00 | | 784 737.00 |
EA Autres dettes | 177 476.00 | 149 950.00 | | 177 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 017.00 | 107 148.00 | | 61 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 449 163.00 | 7 853 288.00 | | 7 449 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 739 829.00 | 7 646 169.00 | | 7 739 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 343 265.00 | | | 7 343 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 385 755.00 | | | 4 385 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 001 615.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 633 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 634 570.00 | |
FM Production stockée | | | 100 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 039 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 102 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 253 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 375 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 622 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 916.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 114 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 679.00 | |
GE Autres charges | | | 19 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 615 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -575 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 466.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -920 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 378.00 | 30 190.00 | | 63 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 378.00 | 30 190.00 | | 63 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 57.00 | | 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 378.00 | 49 190.00 | | 76 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 783.00 | 49 247.00 | | 76 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 405.00 | -19 056.00 | | -13 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -672.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 152 982.00 | 32 991 613.00 | | 32 152 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 085 278.00 | 33 157 767.00 | | 33 085 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -932 296.00 | -166 154.00 | | -932 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 204.00 | | 378 253.00 | 1 143 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 521 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 403 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 505.00 | | 371 224.00 | 1 032 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 486.00 | | 7 029.00 | 68 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 698.00 | 67 916.00 | | 366 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 843.00 | 67 916.00 | | 363 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 180 395.00 | | | 180 395.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 443.00 | 135 523.00 | 155 443.00 | 155 443.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 152.00 | 112 887.00 | 95 152.00 | 95 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 395.00 | 155 521.00 | 146 094.00 | 180 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 168 761.00 | |
UG ‐ Financières | | | 45 905.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 76 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 240.00 | 804 240.00 | | 804 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 381.00 | 324 381.00 | | 324 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 063.00 | 117 063.00 | | 117 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 017.00 | 61 017.00 | | 61 017.00 |
UP Prêts | 73 955.00 | | | 73 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 639 750.00 | | | 639 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 457.00 | | | 42 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 385 755.00 | 4 385 755.00 | | 4 385 755.00 |
VI Groupe et associés | 1 130 041.00 | 1 130 041.00 | | 1 130 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 033.00 | | | 66 033.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 004.00 | | | 44 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 156.00 | 164 156.00 | | 164 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551 118.00 | | | 551 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 270.00 | 1 393 755.00 | 75 515.00 | 1 469 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 343 265.00 | 7 343 265.00 | | 7 343 265.00 |