| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 636.00 | 20 992.00 | 32 644.00 | 53 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 480.00 | 25 286.00 | 200 194.00 | 225 480.00 |
BT Marchandises | 494 768.00 | 28 710.00 | 466 058.00 | 494 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 121 394.00 | | 121 394.00 | 121 394.00 |
CF Disponibilités | 20 724.00 | | 20 724.00 | 20 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 901.00 | 28 710.00 | 608 191.00 | 636 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 381.00 | 53 996.00 | 808 385.00 | 862 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 479.00 | -47 655.00 | | 18 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 411.00 | 66 135.00 | | 14 411.00 |
DL TOTAL (I) | 91 275.00 | 76 864.00 | | 91 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 255.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 852.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 692.00 | 96 645.00 | | 178 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 775.00 | 113 529.00 | | 230 775.00 |
EA Autres dettes | 307 381.00 | 99 690.00 | | 307 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 110.00 | 312 971.00 | | 717 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 385.00 | 389 835.00 | | 808 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 110.00 | 312 971.00 | | 717 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 255.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545 435.00 | | 545 435.00 | 545 435.00 |
FG Production vendue services | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 043.00 | | 547 043.00 | 547 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 102.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 901.00 | | | 901.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 744.00 | -24 227.00 | | 19 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 242.00 | 1 819.00 | | 2 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 242.00 | 1 819.00 | | 2 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 896.00 | 2 553.00 | | 30 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 896.00 | 2 553.00 | | 30 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 654.00 | -734.00 | | -28 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 492.00 | -1 491.00 | | -1 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 732.00 | 500 858.00 | | 594 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 321.00 | 434 723.00 | | 580 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 411.00 | 66 135.00 | | 14 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 233.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 319.00 | | 162.00 | 225 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 388.00 | | 162.00 | 17 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 185.00 | 5 102.00 | | 20 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 185.00 | 5 102.00 | | 20 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 253.00 | | 44 543.00 | 73 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 253.00 | | 44 543.00 | 73 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 253.00 | | 44 543.00 | 73 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 692.00 | 178 692.00 | | 178 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 957.00 | 59 957.00 | | 59 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 206.00 | 32 206.00 | | 32 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 381.00 | 307 381.00 | | 307 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
UX Autres créances clients | 487.00 | | | 487.00 |
VB T. V. A. | 95 539.00 | | | 95 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 959.00 | 121 409.00 | 17 550.00 | 138 959.00 |
VW T.V.A. | 130 848.00 | 130 848.00 | | 130 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 110.00 | 717 110.00 | | 717 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 950.00 | 5 410.00 | | 12 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 810.00 | 12 190.00 | | 20 810.00 |
ST Autres comptes | 29 020.00 | 27 242.00 | | 29 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 862.00 | 62 036.00 | | 98 862.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 243.00 | | | 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 4 715.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 395.00 | 10 125.00 | | 13 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 228.00 | 86 934.00 | | 109 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 193.00 | 28 320.00 | | 31 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 935.00 | 101 469.00 | | 148 935.00 |