| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 415 424.00 | | 415 424.00 | 415 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 335.00 | 64 061.00 | 4 274.00 | 68 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 897.00 | 685 126.00 | 128 771.00 | 813 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 748.00 | | 14 748.00 | 14 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 434.00 | 749 187.00 | 563 247.00 | 1 312 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
BT Marchandises | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 083.00 | 29 140.00 | 17 943.00 | 47 083.00 |
BZ Autres créances | 63 339.00 | | 63 339.00 | 63 339.00 |
CF Disponibilités | 93 752.00 | | 93 752.00 | 93 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 226.00 | 29 140.00 | 185 086.00 | 214 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 660.00 | 778 327.00 | 748 333.00 | 1 526 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 135 604.00 | 258 841.00 | | 135 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 837.00 | 81 763.00 | | -10 837.00 |
DL TOTAL (I) | 166 690.00 | 382 527.00 | | 166 690.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 462.00 | 13 770.00 | | 3 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 409.00 | 173 397.00 | | 426 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 129.00 | 77 422.00 | | 42 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 587.00 | 58 741.00 | | 68 587.00 |
EA Autres dettes | 1 057.00 | 1 188.00 | | 1 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 644.00 | 324 519.00 | | 541 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 333.00 | 747 046.00 | | 748 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 426 409.00 | | | 426 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 521.00 | | 146 521.00 | 146 521.00 |
FG Production vendue services | 255 208.00 | | 255 208.00 | 255 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 729.00 | | 401 729.00 | 401 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 471.00 | 144.00 | | 73 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 471.00 | 144.00 | | 73 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 449.00 | 9 200.00 | | 9 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 449.00 | 9 200.00 | | 9 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 022.00 | -9 056.00 | | 64 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 581.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 373.00 | 1 276 860.00 | | 534 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 211.00 | 1 195 098.00 | | 545 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 837.00 | 81 763.00 | | -10 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 895.00 | | 6 539.00 | 1 305 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 312 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 882 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 424.00 | | | 415 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 693.00 | | 6 539.00 | 875 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 173.00 | | 2 033.00 | 31 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 173.00 | | 2 033.00 | 31 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 173.00 | | 2 033.00 | 71 173.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 129.00 | 42 129.00 | | 42 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 748.00 | | 14 748.00 | 14 748.00 |
UX Autres créances clients | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 853.00 | | 38 853.00 | 38 853.00 |
VB T. V. A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VI Groupe et associés | 426 409.00 | 426 409.00 | | 426 409.00 |
VP Divers | 50 962.00 | 50 962.00 | | 50 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 379.00 | 71 777.00 | 53 602.00 | 125 379.00 |
VW T.V.A. | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 644.00 | 541 644.00 | | 541 644.00 |