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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 354.00 | 52 354.00 | | 52 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 106.00 | 149 651.00 | 11 455.00 | 161 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 435.00 | 56 579.00 | 856.00 | 57 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 476.00 | 258 585.00 | 12 892.00 | 271 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
BZ Autres créances | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 958.00 | | 13 958.00 | 13 958.00 |
CF Disponibilités | 53 430.00 | | 53 430.00 | 53 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 836.00 | | 97 836.00 | 97 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 313.00 | 258 585.00 | 110 728.00 | 369 313.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 24 221.00 | | | 24 221.00 |
DH Report à nouveau | -17 371.00 | | | -17 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 601.00 | | | 53 601.00 |
DL TOTAL (I) | 68 836.00 | | | 68 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 892.00 | | | 41 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 728.00 | | | 110 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 405.00 | | 7 071.00 | 264 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 824.00 | | 7 071.00 | 263 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581.00 | | | 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 473.00 | 4 111.00 | | 254 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 473.00 | 4 111.00 | | 254 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
UX Autres créances clients | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
VB T. V. A. | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 756.00 | 29 205.00 | 551.00 | 29 756.00 |
VW T.V.A. | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 892.00 | 21 892.00 | | 41 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
ST Autres comptes | 40 036.00 | | | 40 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 519.00 | | | 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 577.00 | | | 23 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 490.00 | | | 56 490.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |