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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
AP Constructions | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 466.00 | 149 990.00 | 64 475.00 | 214 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 482.00 | 476 637.00 | 500 845.00 | 977 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 884.00 | | 38 884.00 | 38 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 398.00 | 645 194.00 | 608 204.00 | 1 253 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 071.00 | | 34 071.00 | 34 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BZ Autres créances | 193 612.00 | | 193 612.00 | 193 612.00 |
CF Disponibilités | 208 022.00 | | 208 022.00 | 208 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 396.00 | | 445 396.00 | 445 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 795.00 | 645 194.00 | 1 053 601.00 | 1 698 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 911.00 | 199 061.00 | | 106 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 344.00 | 257 850.00 | | 22 344.00 |
DL TOTAL (I) | 138 055.00 | 465 711.00 | | 138 055.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 600.00 | 186 166.00 | | 656 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 078.00 | 154 085.00 | | 155 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 842.00 | 144 764.00 | | 103 842.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 13.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 545.00 | 485 029.00 | | 915 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 601.00 | 953 240.00 | | 1 053 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 469.00 | 338 506.00 | | 385 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 716 661.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 737 593.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 792 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 767 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 111.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 114 577.00 | |
GE Autres charges | | | 137 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 765 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 226.00 | 76 022.00 | | 3 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793 699.00 | 2 645 911.00 | | 2 793 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 771 355.00 | 2 388 061.00 | | 2 771 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 344.00 | 257 850.00 | | 22 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 492.00 | | 615 037.00 | 704 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 130.00 | 1 253 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 130.00 | 1 247 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 878.00 | | 615 037.00 | 698 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 747.00 | 114 577.00 | 66 130.00 | 596 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 133.00 | 114 577.00 | 66 130.00 | 595 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 078.00 | 155 078.00 | | 155 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 505.00 | 50 505.00 | | 50 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 285.00 | 34 285.00 | | 34 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VB T. V. A. | 47 081.00 | 47 081.00 | | 47 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 600.00 | 126 523.00 | 432 216.00 | 656 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 567.00 | | | 79 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 735.00 | 51 735.00 | | 51 735.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 796.00 | 92 796.00 | | 92 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 303.00 | 203 303.00 | 4 000.00 | 207 303.00 |
VW T.V.A. | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 545.00 | 385 469.00 | 432 216.00 | 915 545.00 |