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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 580.00 | 17 784.00 | 3 796.00 | 21 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 623.00 | 19 113.00 | 8 511.00 | 27 623.00 |
BT Marchandises | 21 089.00 | | 21 089.00 | 21 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 420.00 | 3 588.00 | 25 832.00 | 29 420.00 |
BZ Autres créances | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
CF Disponibilités | 287 931.00 | | 287 931.00 | 287 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 793.00 | 3 588.00 | 348 205.00 | 351 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 416.00 | 22 701.00 | 356 715.00 | 379 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 275 631.00 | 262 274.00 | | 275 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 148.00 | 13 357.00 | | 16 148.00 |
DL TOTAL (I) | 324 778.00 | 308 631.00 | | 324 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 290.00 | 11 548.00 | | 12 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 658.00 | 10 734.00 | | 6 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 584.00 | 5 956.00 | | 12 584.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 937.00 | 28 264.00 | | 31 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 715.00 | 336 894.00 | | 356 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 739.00 | | 125 739.00 | 125 739.00 |
FG Production vendue services | 52 535.00 | | 52 535.00 | 52 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 274.00 | | 178 274.00 | 178 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 751.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 207.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 850.00 | 2 178.00 | | 2 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 704.00 | 212 558.00 | | 179 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 556.00 | 199 201.00 | | 163 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 148.00 | 13 357.00 | | 16 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 965.00 | | 2 658.00 | 24 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 922.00 | | 2 658.00 | 18 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 065.00 | 1 047.00 | | 18 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 736.00 | 1 047.00 | | 16 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 087.00 | 751.00 | 250.00 | 3 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 087.00 | 751.00 | 250.00 | 3 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 087.00 | 751.00 | 250.00 | 3 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 751.00 | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 22 411.00 | 22 411.00 | | 22 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VB T. V. A. | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VI Groupe et associés | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 805.00 | 42 805.00 | | 42 805.00 |
VW T.V.A. | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 937.00 | 31 937.00 | | 31 937.00 |