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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 053.00 | 27 680.00 | 3 373.00 | 31 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 429.00 | 25 370.00 | 16 059.00 | 41 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 815.00 | | 60 815.00 | 60 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 296.00 | 53 050.00 | 80 246.00 | 133 296.00 |
BT Marchandises | 67 933.00 | | 67 933.00 | 67 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 098.00 | | 67 098.00 | 67 098.00 |
BZ Autres créances | 56 175.00 | | 56 175.00 | 56 175.00 |
CF Disponibilités | 473 465.00 | | 473 465.00 | 473 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 659.00 | | 18 659.00 | 18 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 332.00 | | 683 332.00 | 683 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 628.00 | 53 050.00 | 763 578.00 | 816 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 39 686.00 | 35 178.00 | | 39 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 017.00 | 44 508.00 | | 20 017.00 |
DL TOTAL (I) | 499 703.00 | 519 686.00 | | 499 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 936.00 | 119 978.00 | | 125 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 741.00 | 112 302.00 | | 76 741.00 |
EA Autres dettes | 35 599.00 | 41 403.00 | | 35 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 876.00 | 299 284.00 | | 263 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 578.00 | 818 970.00 | | 763 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 753.00 | | 5 544.00 | 127 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 133.00 | | 5 349.00 | 67 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 620.00 | | 195.00 | 60 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 998.00 | 6 052.00 | | 46 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 998.00 | 6 052.00 | | 46 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 936.00 | 125 936.00 | | 125 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 948.00 | 33 948.00 | | 33 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 599.00 | 35 599.00 | | 35 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 815.00 | | 60 815.00 | 60 815.00 |
UX Autres créances clients | 67 098.00 | 67 098.00 | | 67 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VB T. V. A. | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 005.00 | 45 005.00 | | 45 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 748.00 | 141 933.00 | 60 815.00 | 202 748.00 |
VW T.V.A. | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 276.00 | 258 276.00 | | 258 276.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |