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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 818.00 | 12 854.00 | 963.00 | 13 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 379.00 | 46 574.00 | 377 805.00 | 424 379.00 |
BZ Autres créances | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CF Disponibilités | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 426 957.00 | 46 574.00 | 380 383.00 | 426 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 775.00 | 59 428.00 | 381 347.00 | 440 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 566.00 | 31 733.00 | | -96 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 078.00 | -128 299.00 | | -21 078.00 |
DL TOTAL (I) | 226 356.00 | 247 434.00 | | 226 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 202.00 | 35 661.00 | | 42 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 488.00 | 22 488.00 | | 22 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 394.00 | 96 669.00 | | 76 394.00 |
EA Autres dettes | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 991.00 | 168 724.00 | | 154 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 347.00 | 416 158.00 | | 381 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 5 036.00 | |
GE Autres charges | | | 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 757.00 | | 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 686.00 | 40 000.00 | | 13 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 114.00 | 40 757.00 | | 14 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 114.00 | -40 757.00 | | -14 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187.00 | 11 853.00 | | 1 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 265.00 | 140 152.00 | | 22 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 078.00 | -128 299.00 | | -21 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 574.00 | | | 46 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 574.00 | | | 46 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 574.00 | | | 46 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 202.00 | 42 202.00 | | 42 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 488.00 | 22 488.00 | | 22 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 757.00 | 426 793.00 | 963.00 | 427 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 491.00 | 149 491.00 | | 149 491.00 |