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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 152.00 | 12 710.00 | 442.00 | 13 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 317.00 | 99 350.00 | 39 967.00 | 139 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 342.00 | | 18 342.00 | 18 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 810.00 | 112 060.00 | 58 751.00 | 170 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 772.00 | | 421 772.00 | 421 772.00 |
BZ Autres créances | 39 944.00 | | 39 944.00 | 39 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 889.00 | | 20 889.00 | 20 889.00 |
CF Disponibilités | 568 085.00 | | 568 085.00 | 568 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 187.00 | | 55 187.00 | 55 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 877.00 | | 1 105 877.00 | 1 105 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 688.00 | 112 060.00 | 1 164 628.00 | 1 276 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 468 584.00 | 455 574.00 | | 468 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 359.00 | 13 011.00 | | -16 359.00 |
DL TOTAL (I) | 729 725.00 | 746 084.00 | | 729 725.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 884.00 | 1 964.00 | | 1 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 472.00 | 86 760.00 | | 154 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 333.00 | 319 260.00 | | 231 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
EA Autres dettes | 45 608.00 | 51 680.00 | | 45 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 903.00 | 459 664.00 | | 434 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 628.00 | 1 245 748.00 | | 1 164 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 903.00 | 459 664.00 | | 434 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 884.00 | 1 964.00 | | 1 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 782 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 782 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 271.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | 1 980.00 | | 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | 2 080.00 | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -735.00 | -2 080.00 | | -735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 5 940.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 613.00 | 1 733 112.00 | | 1 825 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 972.00 | 1 720 102.00 | | 1 841 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 359.00 | 13 011.00 | | -16 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 445.00 | 708.00 | | 12 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 082.00 | 260.00 | | 18 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 944.00 | 17 271.00 | 17 155.00 | 111 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 444.00 | 265.00 | | 12 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 499.00 | 17 006.00 | 17 155.00 | 99 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 472.00 | 154 472.00 | | 154 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 608.00 | 45 608.00 | | 45 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 342.00 | | 18 342.00 | 18 342.00 |
UX Autres créances clients | 421 772.00 | 421 772.00 | | 421 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VP Divers | 39 944.00 | 39 944.00 | | 39 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 333.00 | 231 333.00 | | 231 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 187.00 | 55 187.00 | | 55 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 245.00 | 516 903.00 | 18 342.00 | 535 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 903.00 | 434 903.00 | | 434 903.00 |