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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 101 730.00 | 101 730.00 | | 101 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 730.00 | 101 730.00 | | 101 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
BZ Autres créances | 1 155 849.00 | | 1 155 849.00 | 1 155 849.00 |
CF Disponibilités | 139 923.00 | | 139 923.00 | 139 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 279.00 | | 1 307 279.00 | 1 307 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 009.00 | 101 730.00 | 1 307 279.00 | 1 409 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 336 537.00 | 433 953.00 | | 336 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 750.00 | -97 416.00 | | -55 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 787.00 | 1 262 538.00 | | 1 206 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 898.00 | 37 408.00 | | 41 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 613.00 | 41 865.00 | | 55 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 981.00 | 5 409.00 | | 2 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 492.00 | 84 682.00 | | 100 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 279.00 | 1 347 219.00 | | 1 307 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 655.00 | | 244 655.00 | 244 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 655.00 | | 244 655.00 | 244 655.00 |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 279.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 349.00 | 201 530.00 | | 246 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 100.00 | 298 945.00 | | 302 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 750.00 | -97 416.00 | | -55 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 730.00 | | | 101 730.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 730.00 | | | 101 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 730.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 101 730.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 730.00 | | | 101 730.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 730.00 | | | 101 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 898.00 | 41 898.00 | | 41 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 305.00 | 37 305.00 | | 37 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
UX Autres créances clients | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
VB T. V. A. | 124 947.00 | 124 947.00 | | 124 947.00 |
VC Groupe et associés | 982 920.00 | 982 920.00 | | 982 920.00 |
VP Divers | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 356.00 | 1 167 356.00 | | 1 167 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 492.00 | 100 492.00 | | 100 492.00 |