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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 1 461.00 | 1 039.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 376.00 | 13 005.00 | 3 371.00 | 16 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 975.00 | 14 466.00 | 11 509.00 | 25 975.00 |
BT Marchandises | 57 766.00 | | 57 766.00 | 57 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 428.00 | | 34 428.00 | 34 428.00 |
BZ Autres créances | 15 116.00 | | 15 116.00 | 15 116.00 |
CF Disponibilités | 181 679.00 | | 181 679.00 | 181 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 106.00 | | 297 106.00 | 297 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 081.00 | 14 466.00 | 308 615.00 | 323 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 70 738.00 | 91 895.00 | | 70 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 613.00 | -21 158.00 | | 17 613.00 |
DL TOTAL (I) | 96 736.00 | 79 123.00 | | 96 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 871.00 | 49 716.00 | | 70 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 421.00 | 19 648.00 | | 43 421.00 |
EA Autres dettes | 3 991.00 | 3 876.00 | | 3 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 445.00 | | | 21 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 878.00 | 73 390.00 | | 211 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 615.00 | 152 513.00 | | 308 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 879.00 | 73 390.00 | | 139 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 604.00 | | 3 475.00 | 23 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 103.00 | 6 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 103.00 | 25 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 401.00 | | 3 475.00 | 15 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 351.00 | 1 115.00 | | 13 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 351.00 | 1 115.00 | | 13 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 871.00 | 70 871.00 | | 70 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 421.00 | 43 421.00 | | 43 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 445.00 | 21 445.00 | | 21 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
UX Autres créances clients | 34 428.00 | 34 428.00 | | 34 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 518.00 | | | 73 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 521.00 | 57 660.00 | 6 861.00 | 64 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 879.00 | 139 879.00 | 72 000.00 | 211 879.00 |