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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 296.00 | | 236 296.00 | 236 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 647.00 | 45 492.00 | 9 156.00 | 54 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 681.00 | 148 067.00 | 23 613.00 | 171 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 784.00 | 193 559.00 | 269 225.00 | 462 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BT Marchandises | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BZ Autres créances | 16 171.00 | | 16 171.00 | 16 171.00 |
CF Disponibilités | 61 715.00 | | 61 715.00 | 61 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 723.00 | | 92 723.00 | 92 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 507.00 | 193 559.00 | 361 948.00 | 555 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 589.00 | | | 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 621.00 | 84 589.00 | | 115 621.00 |
DK Provisions réglementées | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
DL TOTAL (I) | 125 465.00 | 93 844.00 | | 125 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 453.00 | 46 674.00 | | 39 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 241.00 | 77 686.00 | | 73 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 654.00 | 95 810.00 | | 106 654.00 |
EA Autres dettes | 12 134.00 | 49 955.00 | | 12 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 483.00 | 270 125.00 | | 236 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 948.00 | 363 969.00 | | 361 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 344.00 | 230 662.00 | | 204 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 488 218.00 | | 1 488 218.00 | 1 488 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 218.00 | | 1 488 218.00 | 1 488 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 693 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 428.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520.00 | | | 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | 3 445.00 | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | 3 445.00 | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | -3 445.00 | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 771.00 | 20 522.00 | | 34 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 013.00 | 1 456 199.00 | | 1 491 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 392.00 | 1 371 610.00 | | 1 375 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 621.00 | 84 589.00 | | 115 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 913.00 | | 6 871.00 | 455 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 296.00 | | | 236 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 457.00 | | 6 871.00 | 219 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 131.00 | 15 428.00 | | 178 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 131.00 | 15 428.00 | | 178 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 870.00 | | | 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 870.00 | | | 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 241.00 | 73 241.00 | | 73 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 097.00 | 49 097.00 | | 49 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 906.00 | 35 906.00 | | 35 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VB T. V. A. | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 453.00 | 7 314.00 | 22 511.00 | 39 453.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 263.00 | 18 103.00 | 160.00 | 18 263.00 |
VW T.V.A. | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 483.00 | 204 344.00 | 22 511.00 | 236 483.00 |