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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 556.00 | 83 556.00 | | 83 556.00 |
AP Constructions | 66 140.00 | 39 664.00 | 26 476.00 | 66 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 544.00 | 34 916.00 | 1 629.00 | 36 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 600.00 | 186 048.00 | 2 552.00 | 188 600.00 |
BF Prêts | 25 189.00 | | 25 189.00 | 25 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 497.00 | 344 183.00 | 326 314.00 | 670 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 615.00 | | 33 615.00 | 33 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 489 495.00 | 527 259.00 | 1 962 236.00 | 2 489 495.00 |
BZ Autres créances | 9 132 762.00 | | 9 132 762.00 | 9 132 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 122.00 | | 115 122.00 | 115 122.00 |
CF Disponibilités | 62 530.00 | | 62 530.00 | 62 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 817.00 | | 48 817.00 | 48 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 882 341.00 | 527 259.00 | 11 355 082.00 | 11 882 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 552 838.00 | 871 442.00 | 11 681 396.00 | 12 552 838.00 |
CU Autres participations | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 025 582.00 | 1 025 582.00 | | 1 025 582.00 |
DH Report à nouveau | 4 845 853.00 | 3 742 436.00 | | 4 845 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 325 827.00 | 1 103 418.00 | | 1 325 827.00 |
DK Provisions réglementées | 7 318.00 | 6 860.00 | | 7 318.00 |
DL TOTAL (I) | 7 534 581.00 | 6 208 296.00 | | 7 534 581.00 |
DP Provisions pour risques | | 78 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 78 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 507.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 333.00 | 27 333.00 | | 27 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 940.00 | 329 707.00 | | 251 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 743.00 | 1 052 136.00 | | 749 743.00 |
EA Autres dettes | 3 117 799.00 | 2 876 395.00 | | 3 117 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 611.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 146 815.00 | 4 312 690.00 | | 4 146 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 681 396.00 | 10 599 386.00 | | 11 681 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 667 929.00 | | 5 667 929.00 | 5 667 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 667 929.00 | | 5 667 929.00 | 5 667 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 685 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 155 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 381 299.00 | |
GE Autres charges | | | 2 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 079 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 605 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 762 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 609.00 | 242 862.00 | | 85 609.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 400.00 | | | 128 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 009.00 | 242 862.00 | | 214 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 632.00 | 251 704.00 | | 65 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 457.00 | 14 257.00 | | 50 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 090.00 | 265 962.00 | | 116 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 919.00 | -23 100.00 | | 97 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 534 129.00 | 476 131.00 | | 534 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 149 943.00 | 6 134 745.00 | | 6 149 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 824 116.00 | 5 031 327.00 | | 4 824 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 325 827.00 | 1 103 418.00 | | 1 325 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 370.00 | | 2 128.00 | 668 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 727.00 | | | 340 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 584.00 | | 700.00 | 290 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 058.00 | | 1 428.00 | 37 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 860.00 | 16 323.00 | | 327 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 556.00 | | | 83 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 304.00 | 16 323.00 | | 244 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 860.00 | 457.00 | | 6 860.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 400.00 | 50 000.00 | 128 400.00 | 78 400.00 |
6T Sur comptes clients | 158 279.00 | 381 299.00 | 12 319.00 | 158 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 279.00 | 381 299.00 | 12 319.00 | 158 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 539.00 | 431 756.00 | 140 719.00 | 243 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 381 299.00 | 12 319.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 457.00 | 128 400.00 | |