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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 833.00 | 119 398.00 | 26 434.00 | 145 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 454 187.00 | 1 217 729.00 | 236 457.00 | 1 454 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 812 949.00 | 1 339 858.00 | 1 473 092.00 | 2 812 949.00 |
BT Marchandises | 3 322 564.00 | 90 690.00 | 3 231 874.00 | 3 322 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 261.00 | 54 440.00 | 508 821.00 | 563 261.00 |
BZ Autres créances | 240 233.00 | | 240 233.00 | 240 233.00 |
CF Disponibilités | 3 146 236.00 | | 3 146 236.00 | 3 146 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 989.00 | | 26 989.00 | 26 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 320 283.00 | 145 130.00 | 7 175 153.00 | 7 320 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 133 233.00 | 1 484 988.00 | 8 648 245.00 | 10 133 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 8 258 542.00 | 8 390 635.00 | | 8 258 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 995.00 | 37 907.00 | | -237 995.00 |
DL TOTAL (I) | 8 079 240.00 | 8 487 235.00 | | 8 079 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 940.00 | 70 438.00 | | 13 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 930.00 | 273 040.00 | | 404 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 136.00 | 232 045.00 | | 150 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 006.00 | 575 523.00 | | 569 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 648 245.00 | 9 062 758.00 | | 8 648 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 593 243.00 | |
FD Production vendue biens | | | 914 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 507 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 165 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 672 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 411 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 284.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 205 364.00 | |
GE Autres charges | | | 32 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 753 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 650.00 | 13 832.00 | | 14 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 135.00 | 15 312.00 | | 172 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 485.00 | -1 480.00 | | -157 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 804.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 687 899.00 | 14 150 615.00 | | 13 687 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 925 894.00 | 14 112 708.00 | | 13 925 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 995.00 | 37 907.00 | | -237 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 912.00 | 60 234.00 | 7 288.00 | 1 286 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 736.00 | | 1 006.00 | 3 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283 176.00 | 60 234.00 | 6 282.00 | 1 283 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 930.00 | 404 930.00 | | 404 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 136.00 | 150 136.00 | | 150 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830 483.00 | 830 483.00 | | 830 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 683.00 | 830 483.00 | 200.00 | 830 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 066.00 | 555 066.00 | | 555 066.00 |