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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 912 301.00 | 228 161.00 | 1 684 140.00 | 1 912 301.00 |
AP Constructions | 3 587 018.00 | 1 841 151.00 | 1 745 866.00 | 3 587 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 499 318.00 | 2 069 312.00 | 3 430 006.00 | 5 499 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 945.00 | | 13 945.00 | 13 945.00 |
BZ Autres créances | 172 054.00 | | 172 054.00 | 172 054.00 |
CF Disponibilités | 6 912 110.00 | | 6 912 110.00 | 6 912 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 098 109.00 | | 7 098 109.00 | 7 098 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 597 428.00 | 2 069 312.00 | 10 528 116.00 | 12 597 428.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 902 700.00 | 902 700.00 | | 902 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 224.00 | 160 224.00 | | 160 224.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 473 647.00 | 473 194.00 | | 473 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 100 726.00 | 348 552.00 | | 3 100 726.00 |
DL TOTAL (I) | 4 637 297.00 | 1 884 671.00 | | 4 637 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 870.00 | 1 160 592.00 | | 1 179 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 704 189.00 | 4 233 586.00 | | 4 704 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 760.00 | 2 496.00 | | 6 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 657.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 890 819.00 | 5 400 331.00 | | 5 890 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 528 116.00 | 7 285 001.00 | | 10 528 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 345 952.00 | 241 931.00 | | 4 345 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 341.00 | | 548 341.00 | 548 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 341.00 | | 548 341.00 | 548 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 505.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 452.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 039 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 044 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 933 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 328 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 220.00 | | | 110 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 220.00 | | | 110 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 220.00 | | | -110 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 498.00 | 45 833.00 | | 117 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 644 477.00 | 633 070.00 | | 3 644 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 751.00 | 284 518.00 | | 543 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 100 726.00 | 348 552.00 | | 3 100 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 623 323.00 | | 18 000.00 | 8 623 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 142 004.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 142 004.00 | 5 499 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 499 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 481 318.00 | | 18 000.00 | 5 481 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 142 004.00 | | | 3 142 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 957 807.00 | 111 505.00 | | 1 957 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 957 807.00 | 111 505.00 | | 1 957 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 147.00 | | | 144 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 560 042.00 | 4 060 042.00 | 500 000.00 | 4 560 042.00 |
UX Autres créances clients | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 179 870.00 | 279 150.00 | 783 192.00 | 1 179 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 281.00 | | | 276 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 003.00 | | | 257 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 054.00 | 172 054.00 | | 172 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 999.00 | 185 999.00 | | 185 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 890 819.00 | 4 345 952.00 | 1 283 192.00 | 5 890 819.00 |