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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 607.00 | 59 607.00 | | 59 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 353.00 | 23 999.00 | 354.00 | 24 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 487 798.00 | 219 264.00 | 268 534.00 | 487 798.00 |
BF Prêts | 566 664.00 | | 566 664.00 | 566 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 671.00 | 312 742.00 | 985 928.00 | 1 298 671.00 |
BT Marchandises | 59 102.00 | | 59 102.00 | 59 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 738.00 | 389 906.00 | 496 831.00 | 886 738.00 |
BZ Autres créances | 145 891.00 | | 145 891.00 | 145 891.00 |
CF Disponibilités | 22 427.00 | | 22 427.00 | 22 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 015.00 | 389 906.00 | 733 109.00 | 1 123 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 686.00 | 702 649.00 | 1 719 037.00 | 2 421 686.00 |
CR Parts à plus d’un an | 451 850.00 | | | 451 850.00 |
CU Autres participations | 156 376.00 | 6 000.00 | 150 376.00 | 156 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DG Autres réserves | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
DH Report à nouveau | 348.00 | | | 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
DL TOTAL (I) | 796 434.00 | | | 796 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 956.00 | | | 136 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 670.00 | | | 56 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 973.00 | | | 512 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 178.00 | | | 44 178.00 |
EA Autres dettes | 171 827.00 | | | 171 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 603.00 | | | 922 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 037.00 | | | 1 719 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 734.00 | | | 908 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 795.00 | | | 101 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 266 334.00 | 101 365.00 | 1 367 700.00 | 1 266 334.00 |
FG Production vendue services | 268 398.00 | | 268 398.00 | 268 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 733.00 | 101 365.00 | 1 636 098.00 | 1 534 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 035 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 642.00 | |
GE Autres charges | | | 47 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 491.00 | | | 27 491.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 741.00 | | | 32 741.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 734.00 | | | 46 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 975.00 | | | -10 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 300.00 | | | -8 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 207.00 | | | 1 737 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 621.00 | | | 1 714 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 164.00 | 314.00 | | 87 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 479.00 | | | 63 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 685.00 | 314.00 | | 23 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 225 264.00 | | | 225 264.00 |
6T Sur comptes clients | 343 016.00 | 48 642.00 | 1 751.00 | 343 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 568 280.00 | 48 642.00 | 1 751.00 | 568 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568 280.00 | 48 642.00 | 1 751.00 | 568 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 670.00 | 56 670.00 | | 56 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 973.00 | 512 973.00 | | 512 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 178.00 | 44 178.00 | | 44 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 827.00 | 171 827.00 | | 171 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 054 462.00 | | 1 054 462.00 | 1 054 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 956.00 | 123 087.00 | 13 869.00 | 136 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041 486.00 | 589 636.00 | 451 850.00 | 1 041 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 095 948.00 | 589 636.00 | 1 506 312.00 | 2 095 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 603.00 | 908 734.00 | 13 869.00 | 922 603.00 |