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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
AH Fonds commercial | 64 318.00 | | 64 318.00 | 64 318.00 |
AP Constructions | 306 129.00 | 207 915.00 | 98 215.00 | 306 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 902.00 | 83 804.00 | 18 098.00 | 101 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 432.00 | 67 710.00 | 46 721.00 | 114 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 525.00 | 360 868.00 | 237 657.00 | 598 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 370.00 | | 45 370.00 | 45 370.00 |
BN En cours de production de biens | 135 347.00 | | 135 347.00 | 135 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 499.00 | | 292 499.00 | 292 499.00 |
BZ Autres créances | 24 710.00 | | 24 710.00 | 24 710.00 |
CF Disponibilités | 276 016.00 | | 276 016.00 | 276 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 942.00 | | 773 942.00 | 773 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 467.00 | 360 868.00 | 1 011 600.00 | 1 372 467.00 |
CU Autres participations | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 530 731.00 | 560 853.00 | | 530 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 273.00 | 41 307.00 | | 66 273.00 |
DL TOTAL (I) | 605 388.00 | 610 544.00 | | 605 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 953.00 | 76 743.00 | | 59 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 178.00 | 74 538.00 | | 79 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 261.00 | 116 027.00 | | 147 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 435.00 | 58 062.00 | | 97 435.00 |
EA Autres dettes | 22 002.00 | 2 649.00 | | 22 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 211.00 | 328 402.00 | | 406 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 600.00 | 938 946.00 | | 1 011 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 892.00 | 269 267.00 | | 364 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 966.00 | | 15 598.00 | 594 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 039.00 | 598 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 039.00 | 522 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 757.00 | | | 65 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 904.00 | | 15 598.00 | 518 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 697.00 | 40 210.00 | 12 039.00 | 332 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 258.00 | 40 210.00 | 12 039.00 | 331 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 261.00 | 147 261.00 | | 147 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 435.00 | 97 435.00 | | 97 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 385.00 | 22 385.00 | | 22 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 953.00 | 18 633.00 | 41 320.00 | 59 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 210.00 | 317 210.00 | | 317 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 210.00 | 317 210.00 | | 317 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 033.00 | 285 713.00 | 41 320.00 | 327 033.00 |