| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 31 583.00 | 18 542.00 | 13 041.00 | 31 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 974.00 | 94 552.00 | 13 422.00 | 107 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 705.00 | 136 552.00 | 14 153.00 | 150 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 835.00 | 257 275.00 | 75 559.00 | 332 835.00 |
BT Marchandises | 159 907.00 | | 159 907.00 | 159 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 363.00 | 2 215.00 | 48 148.00 | 50 363.00 |
BZ Autres créances | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
CF Disponibilités | 91 187.00 | | 91 187.00 | 91 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 475.00 | 2 215.00 | 315 260.00 | 317 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 310.00 | 259 490.00 | 390 820.00 | 650 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 215.00 | | | 43 215.00 |
DH Report à nouveau | 85 906.00 | | | 85 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
DL TOTAL (I) | 163 065.00 | | | 163 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 059.00 | | | 38 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 884.00 | | | 56 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225.00 | | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 469.00 | | | 94 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 118.00 | | | 38 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 754.00 | | | 227 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 820.00 | | | 390 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 754.00 | | | 227 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 850.00 | | 632.00 | 332 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 648.00 | | 332 835.00 | 648.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648.00 | | 37 630.00 | 648.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 645.00 | | 632.00 | 37 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 426.00 | | | 294 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 469.00 | 94 469.00 | | 94 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 47 704.00 | | | 47 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 059.00 | 38 059.00 | | 38 059.00 |
VI Groupe et associés | 56 884.00 | 56 884.00 | | 56 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 082.00 | 66 382.00 | 700.00 | 67 082.00 |
VW T.V.A. | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 754.00 | 227 754.00 | | 227 754.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |