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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 263.00 | 94 083.00 | 55 180.00 | 149 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 053.00 | 64 939.00 | 14 114.00 | 79 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 394.00 | 160 100.00 | 69 294.00 | 229 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 371 338.00 | | 371 338.00 | 371 338.00 |
BZ Autres créances | 56 934.00 | | 56 934.00 | 56 934.00 |
CF Disponibilités | 501 597.00 | | 501 597.00 | 501 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 082.00 | | 936 082.00 | 936 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 476.00 | 160 100.00 | 1 005 376.00 | 1 165 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 269 849.00 | 339 385.00 | | 269 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 409.00 | 130 464.00 | | 131 409.00 |
DL TOTAL (I) | 412 257.00 | 480 849.00 | | 412 257.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 56 788.00 | 47 841.00 | | 56 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 788.00 | 67 841.00 | | 56 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 242.00 | 291.00 | | 250 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 533.00 | 451 163.00 | | 1 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 636.00 | 158 549.00 | | 121 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 150.00 | 87 550.00 | | 94 150.00 |
EA Autres dettes | 68 770.00 | 942.00 | | 68 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 331.00 | 698 496.00 | | 536 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 376.00 | 1 247 186.00 | | 1 005 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 285.00 | 20 315.00 | 72 500.00 | 212 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 207.00 | 20 315.00 | 72 500.00 | 211 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 636.00 | 121 636.00 | | 121 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 150.00 | 94 150.00 | | 94 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 770.00 | 68 770.00 | | 68 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 242.00 | 41 404.00 | 208 838.00 | 250 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434 485.00 | 434 485.00 | | 434 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 485.00 | 434 485.00 | | 434 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 331.00 | 327 493.00 | 208 838.00 | 536 331.00 |