| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 356.00 | 12 413.00 | 11 942.00 | 24 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 879.00 | 117 371.00 | 48 508.00 | 165 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 556.00 | 62 934.00 | 146 622.00 | 209 556.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 107.00 | 192 719.00 | 207 388.00 | 400 107.00 |
BT Marchandises | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BZ Autres créances | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 780.00 | 977.00 | 43 803.00 | 44 780.00 |
CF Disponibilités | 144 175.00 | | 144 175.00 | 144 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 453.00 | 977.00 | 202 476.00 | 203 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 561.00 | 193 697.00 | 409 864.00 | 603 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 143 757.00 | 112 526.00 | | 143 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 555.00 | 52 530.00 | | 63 555.00 |
DL TOTAL (I) | 215 697.00 | 173 441.00 | | 215 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 311.00 | 109 184.00 | | 139 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 217.00 | 13 161.00 | | 9 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 338.00 | 16 936.00 | | 26 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 415.00 | 24 802.00 | | 16 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 956.00 | 13 814.00 | | 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 167.00 | 177 900.00 | | 194 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 864.00 | 351 341.00 | | 409 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 989.00 | | 99 792.00 | 330 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 674.00 | | 400 107.00 | 30 674.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 674.00 | | 375 435.00 | 30 674.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 174.00 | | 3 182.00 | 21 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 666.00 | | 96 444.00 | 309 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | 166.00 | 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 702.00 | 36 016.00 | | 156 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 053.00 | 5 359.00 | | 7 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 648.00 | 30 656.00 | | 149 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 614.00 | 977.00 | 614.00 | 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 614.00 | 977.00 | 614.00 | 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 614.00 | 977.00 | 614.00 | 614.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 614.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 338.00 | 26 338.00 | | 26 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VB T. V. A. | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 051.00 | 27 191.00 | 107 500.00 | 139 051.00 |
VI Groupe et associés | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 524.00 | | | 55 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 949.00 | | | 30 949.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 833.00 | 13 518.00 | 315.00 | 13 833.00 |
VW T.V.A. | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 167.00 | 82 306.00 | 107 500.00 | 194 167.00 |