| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 238 981.00 | | 238 981.00 | 238 981.00 |
BZ Autres créances | 2 186 411.00 | | 2 186 411.00 | 2 186 411.00 |
CF Disponibilités | 91 520.00 | | 91 520.00 | 91 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 931.00 | | 2 277 931.00 | 2 277 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 912.00 | | 2 516 912.00 | 2 516 912.00 |
CU Autres participations | 238 981.00 | | 238 981.00 | 238 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 508 458.00 | 2 658 613.00 | | 2 508 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 755.00 | -40 154.00 | | -31 755.00 |
DL TOTAL (I) | 2 485 088.00 | 2 626 843.00 | | 2 485 088.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 237.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 237.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 959.00 | 26 431.00 | | 28 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 010.00 | | 2 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849.00 | | | 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 824.00 | 28 441.00 | | 31 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 912.00 | 2 687 522.00 | | 2 516 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 824.00 | 28 441.00 | | 31 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 086.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 017.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 21 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 325.00 | | | 61 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 259.00 | 500.00 | | 67 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 259.00 | -500.00 | | -67 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 849.00 | | | 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 444.00 | 31 252.00 | | 61 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 199.00 | 71 407.00 | | 93 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 755.00 | -40 154.00 | | -31 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 132.00 | | | 239 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151.00 | 238 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151.00 | 238 981.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 132.00 | | | 239 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 237.00 | | 32 237.00 | 32 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 237.00 | | 32 237.00 | 32 237.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UX Autres créances clients | 2 186 411.00 | 2 186 411.00 | | 2 186 411.00 |
VI Groupe et associés | 28 960.00 | 28 960.00 | | 28 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 186 411.00 | 2 186 411.00 | | 2 186 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 825.00 | 31 825.00 | | 31 825.00 |