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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 158.00 | | 33 158.00 | 33 158.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 997.00 | 169 493.00 | 26 504.00 | 195 997.00 |
040 Immobilisations financières | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 280.00 | 169 712.00 | 60 568.00 | 230 280.00 |
060 Stock marchandises | 23 016.00 | | 23 016.00 | 23 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
072 Créances – Autres | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
084 Disponibilités | 56 161.00 | | 56 161.00 | 56 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 631.00 | | 84 631.00 | 84 631.00 |
110 Total général Actif | 314 910.00 | 169 712.00 | 145 198.00 | 314 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 900.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 728.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 612.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 217.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 296 369.00 | | | 296 369.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 162.00 | | | 299 162.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 726.00 | | | 117 726.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 182.00 | | | 182.00 |
242 Autres charges externes. | 59 723.00 | | | 59 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 897.00 | | | 68 897.00 |
252 Charges sociales | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 698.00 | | | 277 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
280 Produits financiers | 104.00 | | | 104.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
294 Charges financières | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 358.00 | | | 232 358.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |