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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 765.00 | 31 338.00 | 19 426.00 | 50 765.00 |
AN Terrains | 212 352.00 | 179 510.00 | 32 842.00 | 212 352.00 |
AP Constructions | 45 615.00 | 42 639.00 | 2 975.00 | 45 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 313.00 | 290 107.00 | 35 205.00 | 325 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 246 822.00 | 1 053 952.00 | 192 870.00 | 1 246 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 901 268.00 | 1 617 948.00 | 283 320.00 | 1 901 268.00 |
BT Marchandises | 50 121.00 | | 50 121.00 | 50 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 069.00 | 305 246.00 | 731 823.00 | 1 037 069.00 |
BZ Autres créances | 398 937.00 | 92 483.00 | 306 454.00 | 398 937.00 |
CF Disponibilités | 4 529 399.00 | | 4 529 399.00 | 4 529 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 580.00 | | 98 580.00 | 98 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 118 049.00 | 397 729.00 | 5 720 319.00 | 6 118 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 019 318.00 | 2 015 677.00 | 6 003 640.00 | 8 019 318.00 |
CU Autres participations | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 587 825.00 | 1 587 825.00 | | 1 587 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 308.00 | 105 308.00 | | 105 308.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DG Autres réserves | 648 102.00 | 899 640.00 | | 648 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 303.00 | -251 537.00 | | 654 303.00 |
DL TOTAL (I) | 2 996 029.00 | 2 341 726.00 | | 2 996 029.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 453.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 453.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 278.00 | 147 806.00 | | 86 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 284.00 | 336 908.00 | | 87 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 931 390.00 | 1 564 448.00 | | 1 931 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 830.00 | 601 720.00 | | 765 830.00 |
EA Autres dettes | 80 566.00 | 100 342.00 | | 80 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 599.00 | 5 278.00 | | 51 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 007 610.00 | 2 761 165.00 | | 3 007 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 003 640.00 | 5 118 344.00 | | 6 003 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 872 794.00 | 2 338 115.00 | | 2 872 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 901 295.00 | | 901 295.00 | 901 295.00 |
FG Production vendue services | 5 830 522.00 | 10 850.00 | 5 841 373.00 | 5 830 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 731 817.00 | 10 850.00 | 6 742 668.00 | 6 731 817.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 482 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 312 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 991 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 469 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 907.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 243 404.00 | |
GE Autres charges | | | 4 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 664 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 354.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 369.00 | 10 684.00 | | 33 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 818.00 | 19 500.00 | | 4 818.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 640.00 | 30 184.00 | | 53 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 303.00 | 6 790.00 | | 30 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 516.00 | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 503.00 | 23 596.00 | | 30 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 137.00 | 6 587.00 | | 23 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 369 671.00 | 4 504 178.00 | | 7 369 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 715 368.00 | 4 755 715.00 | | 6 715 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 303.00 | -251 537.00 | | 654 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |