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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 018.00 | 14 240.00 | 778.00 | 15 018.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
AP Constructions | 52 497.00 | 16 943.00 | 35 554.00 | 52 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 335.00 | 36 896.00 | 2 439.00 | 39 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 271.00 | 525 178.00 | 129 093.00 | 654 271.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 111.00 | 593 256.00 | 273 855.00 | 867 111.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 294.00 | 11 369.00 | 135 925.00 | 147 294.00 |
BZ Autres créances | 14 169.00 | | 14 169.00 | 14 169.00 |
CF Disponibilités | 123 791.00 | | 123 791.00 | 123 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 046.00 | 11 369.00 | 296 677.00 | 308 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 157.00 | 604 625.00 | 570 532.00 | 1 175 157.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 211 576.00 | 221 028.00 | | 211 576.00 |
DH Report à nouveau | -182 909.00 | -182 909.00 | | -182 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 016.00 | -9 452.00 | | 114 016.00 |
DL TOTAL (I) | 252 684.00 | 138 668.00 | | 252 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 922.00 | 276 394.00 | | 185 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | 146.00 | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 800.00 | 24 866.00 | | 29 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 108.00 | 117 169.00 | | 101 108.00 |
EA Autres dettes | 617.00 | 200.00 | | 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 848.00 | 418 774.00 | | 317 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 532.00 | 557 443.00 | | 570 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 807.00 | 142 380.00 | | 174 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 313.00 | | 70 847.00 | 889 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 049.00 | 867 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 049.00 | 751 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 042.00 | | 976.00 | 114 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 731.00 | | 69 871.00 | 774 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 388.00 | 78 118.00 | 87 250.00 | 602 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 042.00 | 198.00 | | 14 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 347.00 | 77 919.00 | 87 250.00 | 588 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 799.00 | 29 799.00 | | 29 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 126.00 | 102 126.00 | | 102 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 922.00 | 42 881.00 | 124 553.00 | 185 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 463.00 | 147 775.00 | 13 688.00 | 161 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 644.00 | 151 566.00 | 14 078.00 | 165 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 848.00 | 174 807.00 | 124 553.00 | 317 848.00 |