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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318 811.00 | 72 468.00 | 246 343.00 | 318 811.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 804.00 | 19 933.00 | 4 871.00 | 24 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 071.00 | 7 144.00 | 4 927.00 | 12 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 810.00 | | 115 810.00 | 115 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 496.00 | 99 545.00 | 536 951.00 | 636 496.00 |
BT Marchandises | 1 420 110.00 | 36 729.00 | 1 383 381.00 | 1 420 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 518.00 | | 72 518.00 | 72 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 241.00 | 162 255.00 | 294 986.00 | 457 241.00 |
BZ Autres créances | 307 409.00 | | 307 409.00 | 307 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 236.00 | | 186 236.00 | 186 236.00 |
CF Disponibilités | 806 871.00 | | 806 871.00 | 806 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 936.00 | | 30 936.00 | 30 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 281 320.00 | 198 984.00 | 3 082 336.00 | 3 281 320.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 923 347.00 | 298 529.00 | 3 624 818.00 | 3 923 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 854 408.00 | 739 320.00 | | 854 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 967.00 | 115 087.00 | | -55 967.00 |
DL TOTAL (I) | 816 841.00 | 872 808.00 | | 816 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 472 385.00 | 1 361 490.00 | | 1 472 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 734.00 | 276 071.00 | | 682 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 265.00 | | | 185 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 070.00 | 505 137.00 | | 219 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 734.00 | 164 959.00 | | 125 734.00 |
EA Autres dettes | 111 134.00 | 319 245.00 | | 111 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 797 762.00 | 2 626 901.00 | | 2 797 762.00 |
ED (V) | 10 216.00 | 1 567.00 | | 10 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 624 818.00 | 3 501 276.00 | | 3 624 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 032 762.00 | 2 626 518.00 | | 2 032 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 974 684.00 | | 2 974 684.00 | 2 974 684.00 |
FD Production vendue biens | -20 843.00 | | -20 843.00 | -20 843.00 |
FG Production vendue services | 122 877.00 | 127 531.00 | 250 408.00 | 122 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 076 719.00 | 127 531.00 | 3 204 250.00 | 3 076 719.00 |
FN Production immobilisée | | | 99 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 398 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 602 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -309 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 276.00 | |
GE Autres charges | | | 171 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 556 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 678.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052.00 | 35.00 | | 1 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 048.00 | -35.00 | | 99 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 670.00 | 37 136.00 | | -13 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 538 972.00 | 4 551 154.00 | | 3 538 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 594 939.00 | 4 436 067.00 | | 3 594 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 967.00 | 115 087.00 | | -55 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 734.00 | | 535 962.00 | 391 734.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 200.00 | 67 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 200.00 | 636 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 000.00 | 152 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 812.00 | | 272 000.00 | 144 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 922.00 | | 222 763.00 | 201 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | 41 200.00 | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 303.00 | 41 242.00 | | 58 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 606.00 | 33 862.00 | | 38 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 697.00 | 7 380.00 | | 19 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 628.00 | 36 729.00 | 26 627.00 | 26 628.00 |
6T Sur comptes clients | 148 868.00 | 35 546.00 | 22 159.00 | 148 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 496.00 | 72 275.00 | 48 786.00 | 175 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 496.00 | 72 275.00 | 48 786.00 | 175 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 275.00 | 48 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 070.00 | 219 070.00 | | 219 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 718.00 | 27 718.00 | | 27 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 270.00 | 148 270.00 | | 148 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
UX Autres créances clients | 264 516.00 | 264 516.00 | | 264 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 725.00 | 192 725.00 | | 192 725.00 |
VB T. V. A. | 23 847.00 | 23 847.00 | | 23 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 972 385.00 | 207 385.00 | 765 000.00 | 972 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 682 734.00 | 682 734.00 | | 682 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 946 155.00 | | | 1 946 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 838 138.00 | | | 1 838 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 259.00 | 40 259.00 | | 40 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 302.00 | 243 302.00 | | 243 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 936.00 | 30 936.00 | | 30 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 586.00 | 795 586.00 | 67 000.00 | 862 586.00 |
VW T.V.A. | 67 780.00 | 67 780.00 | | 67 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 612 497.00 | 1 847 497.00 | 765 000.00 | 2 612 497.00 |