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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 388.00 | 255 281.00 | 4 106.00 | 259 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 179.00 | 269 833.00 | 11 346.00 | 281 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 732.00 | 525 114.00 | 123 618.00 | 648 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
BN En cours de production de biens | 46 355.00 | | 46 355.00 | 46 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 855.00 | | 210 855.00 | 210 855.00 |
BZ Autres créances | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
CF Disponibilités | 1 084 239.00 | | 1 084 239.00 | 1 084 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 578.00 | | 37 578.00 | 37 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 306.00 | | 1 407 306.00 | 1 407 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 038.00 | 525 114.00 | 1 530 924.00 | 2 056 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 917 002.00 | 1 013 034.00 | | 917 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 307.00 | 3 969.00 | | 27 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 309.00 | 1 182 002.00 | | 1 109 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 912.00 | 250 337.00 | | 216 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 9 963.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 809.00 | 112 157.00 | | 86 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 937.00 | 108 500.00 | | 106 937.00 |
EA Autres dettes | 10 842.00 | 6 251.00 | | 10 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 615.00 | 487 207.00 | | 421 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 924.00 | 1 669 209.00 | | 1 530 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 463 353.00 | 177 370.00 | 1 640 723.00 | 1 463 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 353.00 | 177 370.00 | 1 640 723.00 | 1 463 353.00 |
FM Production stockée | | | -58 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 715.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 615.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 615.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | 401.00 | | 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 610.00 | 1 817.00 | | 1 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 152.00 | 2 217.00 | | 2 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 152.00 | -603.00 | | -2 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 915.00 | 624.00 | | 4 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 711.00 | 1 824 897.00 | | 1 604 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 405.00 | 1 820 929.00 | | 1 577 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 307.00 | 3 969.00 | | 27 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 807.00 | 31 125.00 | | 21 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 399.00 | 6 715.00 | | 518 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 399.00 | 6 715.00 | | 518 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 809.00 | 86 809.00 | | 86 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 936.00 | 106 936.00 | | 106 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 912.00 | 37 858.00 | 179 054.00 | 216 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 002.00 | 259 002.00 | | 259 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 167.00 | 259 002.00 | 17 165.00 | 276 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 615.00 | 242 561.00 | 179 054.00 | 421 615.00 |