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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 801.00 | | 119 801.00 | 119 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 370.00 | 33 152.00 | 10 217.00 | 43 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 125.00 | 164 310.00 | 184 815.00 | 349 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 672.00 | 197 462.00 | 315 209.00 | 512 672.00 |
BT Marchandises | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 805.00 | | 68 805.00 | 68 805.00 |
CF Disponibilités | 100 612.00 | | 100 612.00 | 100 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 146.00 | | 172 146.00 | 172 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 819.00 | 197 462.00 | 487 356.00 | 684 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 38 785.00 | 38 785.00 | | 38 785.00 |
DH Report à nouveau | 63.00 | | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 522.00 | 116 563.00 | | 25 522.00 |
DL TOTAL (I) | 103 971.00 | 194 948.00 | | 103 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 679.00 | 192 613.00 | | 163 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 820.00 | 106 221.00 | | 120 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 750.00 | 6 508.00 | | 21 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 135.00 | 77 075.00 | | 77 135.00 |
EA Autres dettes | | 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 383 385.00 | 382 838.00 | | 383 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 356.00 | 577 786.00 | | 487 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 844.00 | 45 619.00 | | 151 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 844.00 | 45 619.00 | | 151 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 820.00 | 120 820.00 | | 120 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 135.00 | 77 135.00 | | 77 135.00 |
UX Autres créances clients | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 680.00 | 40 622.00 | 123 058.00 | 163 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 486.00 | 69 486.00 | | 69 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 861.00 | 69 486.00 | 375.00 | 69 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 385.00 | 260 327.00 | 123 058.00 | 383 385.00 |