| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
AP Constructions | 126 384.00 | 53 169.00 | 73 215.00 | 126 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 091.00 | 223 472.00 | 86 618.00 | 310 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 899.00 | 67 705.00 | 52 195.00 | 119 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 768.00 | | 73 768.00 | 73 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 847.00 | 346 811.00 | 214 036.00 | 560 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BN En cours de production de biens | 54 391.00 | | 54 391.00 | 54 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 583.00 | | 139 583.00 | 139 583.00 |
BZ Autres créances | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
CF Disponibilités | 78 877.00 | | 78 877.00 | 78 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 005.00 | | 324 005.00 | 324 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 851.00 | 346 811.00 | 538 041.00 | 884 851.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 246 157.00 | | | 246 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 383.00 | | | 65 383.00 |
DL TOTAL (I) | 319 925.00 | | | 319 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 828.00 | | | 89 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 147.00 | | | 26 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 307.00 | | | 78 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
EA Autres dettes | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 116.00 | | | 218 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 041.00 | | | 538 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 256.00 | | | 158 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 927.00 | | 40 064.00 | 554 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 144.00 | 560 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 144.00 | 556 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 454.00 | | 40 064.00 | 550 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 821.00 | 62 133.00 | 34 144.00 | 318 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 356.00 | 62 133.00 | 34 144.00 | 316 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 195.00 | 29 195.00 | | 29 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 139 583.00 | 139 583.00 | | 139 583.00 |
VB T. V. A. | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 828.00 | 29 967.00 | 59 861.00 | 89 828.00 |
VI Groupe et associés | 26 147.00 | 26 147.00 | | 26 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 190.00 | | | 70 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 234.00 | | | 25 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 182.00 | 145 182.00 | 2 000.00 | 147 182.00 |
VW T.V.A. | 26 792.00 | 26 792.00 | | 26 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 116.00 | 158 256.00 | 59 861.00 | 218 116.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
ST Autres comptes | 75 848.00 | | | 75 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
YT Sous‐traitance | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 772.00 | | | 114 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 903.00 | | | 113 903.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |