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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 098.00 | 28 115.00 | 4 982.00 | 33 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 733.00 | 35 308.00 | 9 425.00 | 44 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 147.00 | 64 318.00 | 27 828.00 | 92 147.00 |
BT Marchandises | 258 358.00 | | 258 358.00 | 258 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 349 831.00 | | 349 831.00 | 349 831.00 |
BZ Autres créances | 102 026.00 | | 102 026.00 | 102 026.00 |
CF Disponibilités | 710 496.00 | | 710 496.00 | 710 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 126.00 | | 1 430 126.00 | 1 430 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 273.00 | 64 318.00 | 1 457 955.00 | 1 522 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 619 286.00 | 522 788.00 | | 619 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 684.00 | 116 498.00 | | 200 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 970.00 | 859 286.00 | | 1 039 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 704.00 | 3 621.00 | | 3 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 510.00 | 489 917.00 | | 335 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 770.00 | 99 582.00 | | 78 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 984.00 | 593 121.00 | | 417 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 955.00 | 1 452 407.00 | | 1 457 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 125.00 | | 6 313.00 | 86 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291.00 | 92 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291.00 | 77 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 810.00 | | 6 313.00 | 71 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 195.00 | 6 415.00 | 291.00 | 58 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 299.00 | 6 414.00 | 291.00 | 57 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 510.00 | 335 510.00 | | 335 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 770.00 | 78 770.00 | | 78 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
UX Autres créances clients | 349 831.00 | 349 831.00 | | 349 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 026.00 | 102 026.00 | | 102 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 652.00 | 461 272.00 | 13 380.00 | 474 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 984.00 | 417 984.00 | | 417 984.00 |