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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 133.00 | 48 026.00 | 12 107.00 | 60 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 301.00 | 67 676.00 | 3 625.00 | 71 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 729.00 | 115 702.00 | 16 027.00 | 131 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 990.00 | 37 267.00 | 126 723.00 | 163 990.00 |
BZ Autres créances | 40 465.00 | | 40 465.00 | 40 465.00 |
CF Disponibilités | 245 083.00 | | 245 083.00 | 245 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 917.00 | 37 267.00 | 419 650.00 | 456 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 646.00 | 152 969.00 | 435 677.00 | 588 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 295.00 | | | 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 63 789.00 | 63 789.00 | | 63 789.00 |
DH Report à nouveau | 266 763.00 | 205 533.00 | | 266 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 443.00 | 61 230.00 | | -85 443.00 |
DL TOTAL (I) | 253 493.00 | 338 936.00 | | 253 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 748.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 846.00 | 6 950.00 | | 3 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 616.00 | 80 884.00 | | 115 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 407.00 | 65 962.00 | | 31 407.00 |
EA Autres dettes | 20 094.00 | 892.00 | | 20 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 183.00 | 159 436.00 | | 182 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 677.00 | 498 372.00 | | 435 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 183.00 | 159 436.00 | | 182 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 812.00 | | 903 812.00 | 903 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 812.00 | | 903 812.00 | 903 812.00 |
FM Production stockée | | | -45 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 764.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 720.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 789.00 | 152.00 | | 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789.00 | 152.00 | | 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -789.00 | 3 568.00 | | -789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 960.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 487.00 | 721 938.00 | | 867 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 930.00 | 660 708.00 | | 952 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 443.00 | 61 230.00 | | -85 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 862.00 | | 2 629.00 | 138 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 762.00 | 131 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 762.00 | 131 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 832.00 | | 2 364.00 | 138 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 265.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 700.00 | 15 764.00 | 9 762.00 | 109 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 700.00 | 15 764.00 | 9 762.00 | 109 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 426.00 | | 7 159.00 | 44 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 426.00 | | 7 159.00 | 44 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 426.00 | | 7 159.00 | 44 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 616.00 | 115 616.00 | | 115 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UX Autres créances clients | 122 996.00 | | | 122 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 994.00 | | | 40 994.00 |
VB T. V. A. | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
VI Groupe et associés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 731.00 | | | 23 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 279.00 | 205 279.00 | | 205 279.00 |
VW T.V.A. | 23 385.00 | 23 385.00 | | 23 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 963.00 | 170 963.00 | | 170 963.00 |