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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 170.00 | 9 468.00 | 2 703.00 | 12 170.00 |
AP Constructions | 750 498.00 | 344 239.00 | 406 258.00 | 750 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 055.00 | 275 966.00 | 59 089.00 | 335 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121 680.00 | 876 455.00 | 245 225.00 | 1 121 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 220 900.00 | 1 506 129.00 | 714 771.00 | 2 220 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 227.00 | | 17 227.00 | 17 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BZ Autres créances | 917 565.00 | | 917 565.00 | 917 565.00 |
CF Disponibilités | 555 727.00 | | 555 727.00 | 555 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 885.00 | | 1 498 885.00 | 1 498 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 719 785.00 | 1 506 129.00 | 2 213 657.00 | 3 719 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 188.00 | 353 869.00 | | 699 188.00 |
DL TOTAL (I) | 707 572.00 | 362 254.00 | | 707 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 827.00 | 1 360 196.00 | | 1 155 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 008.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 091.00 | 201 889.00 | | 172 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 166.00 | 165 702.00 | | 178 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 506 084.00 | 1 732 834.00 | | 1 506 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 657.00 | 2 095 088.00 | | 2 213 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 253 961.00 | | 3 253 961.00 | 3 253 961.00 |
FG Production vendue services | 57 011.00 | | 57 011.00 | 57 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 310 972.00 | | 3 310 972.00 | 3 310 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 397 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 738 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 774 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 186.00 | |
GE Autres charges | | | 162 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 921 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 816 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 376.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 820 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 759.00 | 6 883.00 | | 2 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 759.00 | 6 883.00 | | 2 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 759.00 | 6 883.00 | | 2 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 960.00 | 100 052.00 | | 123 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 751 655.00 | 3 314 986.00 | | 3 751 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 052 467.00 | 2 961 117.00 | | 3 052 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 188.00 | 353 869.00 | | 699 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 130 390.00 | | 91 125.00 | 2 130 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 615.00 | 2 220 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 615.00 | 2 208 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 075.00 | | 3 095.00 | 9 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 121 268.00 | | 88 030.00 | 2 121 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355 943.00 | 150 186.00 | | 1 355 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 075.00 | 393.00 | | 9 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346 868.00 | 149 793.00 | | 1 346 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 091.00 | 172 091.00 | | 172 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 680.00 | 98 680.00 | | 98 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 033.00 | 33 033.00 | | 33 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 348.00 | 27 348.00 | | 27 348.00 |
UX Autres créances clients | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VB T. V. A. | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
VC Groupe et associés | 854 376.00 | 854 376.00 | | 854 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 155 827.00 | 312 046.00 | 843 781.00 | 1 155 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 567.00 | | | 202 567.00 |
VP Divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 452.00 | 28 452.00 | | 28 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 615.00 | 925 615.00 | | 925 615.00 |
VW T.V.A. | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 084.00 | 662 304.00 | 843 781.00 | 1 506 084.00 |