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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 048.00 | 134 012.00 | 5 036.00 | 139 048.00 |
AN Terrains | 42 537.00 | | 42 537.00 | 42 537.00 |
AP Constructions | 1 148 325.00 | 796 638.00 | 351 687.00 | 1 148 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 794 682.00 | 3 371 489.00 | 423 193.00 | 3 794 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 595.00 | 632 617.00 | 50 978.00 | 683 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 809 087.00 | 4 934 756.00 | 874 330.00 | 5 809 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 506 985.00 | 182 877.00 | 1 324 108.00 | 1 506 985.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 039 510.00 | 177 699.00 | 861 811.00 | 1 039 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 161 129.00 | 189 309.00 | 6 971 821.00 | 7 161 129.00 |
BZ Autres créances | 176 624.00 | | 176 624.00 | 176 624.00 |
CF Disponibilités | 356 886.00 | | 356 886.00 | 356 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405 927.00 | | 405 927.00 | 405 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 656 632.00 | 549 885.00 | 10 106 747.00 | 10 656 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 465 719.00 | 5 484 642.00 | 10 981 077.00 | 16 465 719.00 |
CR Parts à plus d’un an | 189 309.00 | | | 189 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 472.00 | | | 425 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 858.00 | | | 297 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 547.00 | | | 42 547.00 |
DG Autres réserves | 31 817.00 | | | 31 817.00 |
DH Report à nouveau | 121 633.00 | | | 121 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 368.00 | | | 753 368.00 |
DJ Subventions d’investissement | 195 130.00 | | | 195 130.00 |
DK Provisions réglementées | 136 940.00 | | | 136 940.00 |
DL TOTAL (I) | 2 004 764.00 | | | 2 004 764.00 |
DP Provisions pour risques | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
DQ Provisions pour charges | 935 333.00 | | | 935 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 955 014.00 | | | 955 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322.00 | | | 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 119 596.00 | | | 3 119 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 103 535.00 | | | 3 103 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 764 090.00 | | | 1 764 090.00 |
EA Autres dettes | 33 756.00 | | | 33 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 021 299.00 | | | 8 021 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 981 077.00 | | | 10 981 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 877 782.00 | | | 7 877 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | | | 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 772 321.00 | 3 754 273.00 | 19 526 594.00 | 15 772 321.00 |
FG Production vendue services | 3 548 800.00 | 9 695.00 | 364 495.00 | 3 548 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 321 120.00 | 3 763 968.00 | 19 891 088.00 | 19 321 120.00 |
FM Production stockée | | | -132 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 002 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 761 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 271 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 830 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 314 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 226 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 511 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 681.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 733 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 028 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 956 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 759 155.00 | | | 759 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 039.00 | | | 36 039.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 480.00 | | | 38 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 519.00 | | | 74 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 984.00 | | | 52 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 267.00 | | | 54 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 252.00 | | | 20 252.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 926.00 | | | 74 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 291.00 | | | 148 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 836 239.00 | | | 20 836 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 082 871.00 | | | 20 082 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 753 368.00 | | | 753 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 341 849.00 | | | 341 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 656 062.00 | | 289 965.00 | 5 656 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 940.00 | 5 809 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 940.00 | 5 669 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 048.00 | | | 139 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 516 114.00 | | 289 965.00 | 5 516 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 869 546.00 | 200 892.00 | 135 682.00 | 4 869 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 732.00 | 3 280.00 | | 130 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 738 814.00 | 197 612.00 | 135 682.00 | 4 738 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 122 435.00 | 52 984.00 | 38 480.00 | 122 435.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 300 307.00 | 19 681.00 | 364 974.00 | 1 300 307.00 |
6N Sur stocks et en cours | 320 006.00 | 40 571.00 | | 320 006.00 |
6T Sur comptes clients | 189 309.00 | | | 189 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509 314.00 | 40 571.00 | | 509 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 932 056.00 | 113 236.00 | 403 454.00 | 1 932 056.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | 129.00 | | 122.00 |