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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 353.00 | 7 234.00 | 1 119.00 | 8 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 251.00 | 130 219.00 | 18 032.00 | 148 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 546.00 | 139 381.00 | 21 166.00 | 160 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 499.00 | | 26 499.00 | 26 499.00 |
BP En cours de production de services | 29 990.00 | | 29 990.00 | 29 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 781.00 | 46 264.00 | 148 518.00 | 194 781.00 |
BZ Autres créances | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
CF Disponibilités | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 428.00 | 46 264.00 | 224 165.00 | 270 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 974.00 | 185 644.00 | 245 330.00 | 430 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DH Report à nouveau | 70 491.00 | 51 710.00 | | 70 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 886.00 | 18 782.00 | | 14 886.00 |
DL TOTAL (I) | 108 934.00 | 94 047.00 | | 108 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 016.00 | 12 159.00 | | 14 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 741.00 | 3 890.00 | | 1 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 628.00 | 94 680.00 | | 78 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 026.00 | 51 083.00 | | 41 026.00 |
EA Autres dettes | 986.00 | 1 667.00 | | 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 397.00 | 163 480.00 | | 136 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 330.00 | 257 527.00 | | 245 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 397.00 | 159 656.00 | | 136 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756 917.00 | | 756 917.00 | 756 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 917.00 | | 756 917.00 | 756 917.00 |
FM Production stockée | | | -3 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 115.00 | 11 944.00 | | 10 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 933.00 | 18 016.00 | | 12 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 933.00 | 21 349.00 | | 12 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 1 293.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 1 293.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 847.00 | 20 056.00 | | 12 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 558.00 | 833 864.00 | | 770 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 672.00 | 815 082.00 | | 755 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 886.00 | 18 782.00 | | 14 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 757.00 | | 1 139.00 | 159 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 2 015.00 | 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 350.00 | | 160 546.00 | 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 464.00 | | 1 139.00 | 155 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 207.00 | 3 174.00 | | 136 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 279.00 | 3 174.00 | | 134 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 264.00 | | | 46 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 264.00 | | | 46 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 264.00 | | | 46 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 628.00 | 78 628.00 | | 78 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 125 518.00 | 125 518.00 | | 125 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 263.00 | 69 263.00 | | 69 263.00 |
VB T. V. A. | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VI Groupe et associés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 806.00 | 213 806.00 | | 213 806.00 |
VW T.V.A. | 28 501.00 | 28 501.00 | | 28 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 397.00 | 136 397.00 | | 136 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 299.00 | 7 514.00 | | 7 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 296.00 | 7 851.00 | | 9 296.00 |
ST Autres comptes | 58 351.00 | 57 218.00 | | 58 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 641.00 | 26 469.00 | | 25 641.00 |
YT Sous‐traitance | 253 434.00 | 286 077.00 | | 253 434.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 830.00 | | | 23 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 299.00 | 7 514.00 | | 7 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 254.00 | 169 802.00 | | 91 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 933.00 | 42 587.00 | | 58 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 552.00 | 377 615.00 | | 370 552.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |