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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 810.00 | 10 638.00 | 2 172.00 | 12 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 773.00 | 92 682.00 | 19 091.00 | 111 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 553.00 | 105 966.00 | 25 587.00 | 131 553.00 |
BT Marchandises | 119 027.00 | | 119 027.00 | 119 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 744.00 | 335.00 | 52 409.00 | 52 744.00 |
BZ Autres créances | 16 571.00 | | 16 571.00 | 16 571.00 |
CF Disponibilités | 20 433.00 | | 20 433.00 | 20 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 775.00 | 335.00 | 208 440.00 | 208 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 328.00 | 106 301.00 | 234 027.00 | 340 328.00 |
CU Autres participations | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 119 338.00 | | | 119 338.00 |
DH Report à nouveau | -14 648.00 | | | -14 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
DL TOTAL (I) | 119 361.00 | | | 119 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 238.00 | | | 16 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 453.00 | | | 64 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 589.00 | | | 32 589.00 |
EA Autres dettes | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 666.00 | | | 114 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 027.00 | | | 234 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 852.00 | | | 102 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516 176.00 | | 516 176.00 | 516 176.00 |
FG Production vendue services | 79 112.00 | | 79 112.00 | 79 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 288.00 | | 595 288.00 | 595 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 671.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 221.00 | | | 19 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 311.00 | | | 19 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 588.00 | | | -1 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 202.00 | | | 615 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 917.00 | | | 608 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 109.00 | | 38 935.00 | 112 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 491.00 | 131 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 491.00 | 124 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 139.00 | | 38 935.00 | 105 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 566.00 | 2 670.00 | 270.00 | 103 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 920.00 | 2 670.00 | 270.00 | 100 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 334.00 | | | 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334.00 | | | 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334.00 | | | 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 452.00 | 64 452.00 | | 64 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
UX Autres créances clients | 51 942.00 | 51 942.00 | | 51 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 116.00 | 4 302.00 | 11 814.00 | 16 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 143.00 | 69 315.00 | 3 828.00 | 73 143.00 |
VW T.V.A. | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 665.00 | 102 851.00 | 11 814.00 | 114 665.00 |