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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 695.00 | 18 694.00 | 4 002.00 | 22 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 233.00 | 93 869.00 | 50 364.00 | 144 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 550.00 | | 56 550.00 | 56 550.00 |
BZ Autres créances | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
CF Disponibilités | 128 643.00 | | 128 643.00 | 128 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 695.00 | | 208 695.00 | 208 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 928.00 | 93 869.00 | 259 059.00 | 352 928.00 |
CU Autres participations | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 980.00 | 49 980.00 | | 49 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 782.00 | | | 67 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
DL TOTAL (I) | 126 069.00 | | | 126 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 126.00 | | | 47 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 489.00 | | | 74 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 989.00 | | | 132 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 059.00 | | | 259 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 989.00 | | | 132 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 635.00 | | 37 635.00 | 37 635.00 |
FG Production vendue services | 315 172.00 | | 315 172.00 | 315 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 807.00 | | 352 807.00 | 352 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 528.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 117.00 | | | 357 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 829.00 | | | 342 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 233.00 | | | 144 233.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 980.00 | | | 49 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 233.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 285.00 | | | 47 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 620.00 | | | 32 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 341.00 | 3 528.00 | | 90 341.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 980.00 | | | 49 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 735.00 | 1 536.00 | | 13 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 625.00 | 1 993.00 | | 26 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 489.00 | 74 489.00 | | 74 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
UX Autres créances clients | 56 550.00 | 56 550.00 | | 56 550.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 895.00 | 67 625.00 | 4 270.00 | 71 895.00 |
VW T.V.A. | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 989.00 | 132 989.00 | | 132 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2.00 | | | 2.00 |
ST Autres comptes | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
YT Sous‐traitance | 420.00 | | | 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 284.00 | | | 33 284.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |