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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 800.00 | | 72 800.00 | 72 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 526.00 | 20 444.00 | 3 082.00 | 23 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 768.00 | 99 699.00 | 63 069.00 | 162 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 783.00 | 122 613.00 | 140 170.00 | 262 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 612 415.00 | | 612 415.00 | 612 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 254.00 | | 78 254.00 | 78 254.00 |
BZ Autres créances | 270 096.00 | | 270 096.00 | 270 096.00 |
CF Disponibilités | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 095.00 | | 973 095.00 | 973 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 878.00 | 122 613.00 | 1 113 265.00 | 1 235 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 141 519.00 | 228 334.00 | | 141 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 844.00 | -86 815.00 | | -58 844.00 |
DL TOTAL (I) | 91 060.00 | 149 904.00 | | 91 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 162.00 | 766 488.00 | | 788 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 122.00 | 235 024.00 | | 222 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 685.00 | 20 583.00 | | 11 685.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | 1 794.00 | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 205.00 | 1 023 889.00 | | 1 022 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 265.00 | 1 173 793.00 | | 1 113 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 205.00 | | | 522 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 162.00 | 9 488.00 | | 78 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 865.00 | | 8 445.00 | 258 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 528.00 | 262 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 528.00 | 186 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 270.00 | | | 75 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 376.00 | | 8 445.00 | 182 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 703.00 | 22 039.00 | 1 129.00 | 101 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 233.00 | 22 039.00 | 1 129.00 | 99 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 121.00 | 222 121.00 | | 222 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
UX Autres créances clients | 78 254.00 | 78 254.00 | | 78 254.00 |
VB T. V. A. | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VC Groupe et associés | 236 992.00 | 236 992.00 | | 236 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 162.00 | 288 162.00 | 500 000.00 | 788 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 032.00 | 32 032.00 | | 32 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 354.00 | 355 135.00 | 1 219.00 | 356 354.00 |
VW T.V.A. | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 205.00 | 522 205.00 | 500 000.00 | 1 022 205.00 |